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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 515.00 | 99 492.00 | 3 023.00 | 102 515.00 |
AN Terrains | 80 361.00 | 45 728.00 | 34 634.00 | 80 361.00 |
AP Constructions | 527 551.00 | 203 227.00 | 324 324.00 | 527 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 055.00 | 94 920.00 | 30 134.00 | 125 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 301.00 | 443 367.00 | 392 933.00 | 836 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 483 589.00 | | 1 483 589.00 | 1 483 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 109.00 | | 1 669 109.00 | 1 669 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 410.00 | 443 367.00 | 2 062 043.00 | 2 505 410.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 471.00 | 870 262.00 | | 1 004 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 685.00 | 134 209.00 | | 108 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 572.00 | 1 244 887.00 | | 1 353 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 211.00 | 68 878.00 | | 60 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 211.00 | 68 878.00 | | 60 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 196.00 | 68 886.00 | | 36 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 180.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 685.00 | 538 502.00 | | 409 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 590.00 | 132 635.00 | | 128 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 260.00 | 753 203.00 | | 648 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 043.00 | 2 066 968.00 | | 2 062 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 961.00 | | 30 340.00 | 805 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 012.00 | | 4 104.00 | 99 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 732.00 | | 26 234.00 | 706 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 2.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 070.00 | 55 297.00 | | 388 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 384.00 | 1 109.00 | | 98 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 687.00 | 54 189.00 | | 289 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 878.00 | 54 333.00 | 63 000.00 | 68 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 339.00 | 265 339.00 | | 265 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 196.00 | 33 383.00 | 2 814.00 | 36 196.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 635.00 | 185 520.00 | 115.00 | 185 635.00 |
VW T.V.A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 260.00 | 645 446.00 | 2 814.00 | 648 260.00 |