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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 662.00 | 97 997.00 | 665.00 | 98 662.00 |
AN Terrains | 80 361.00 | 29 655.00 | 50 706.00 | 80 361.00 |
AP Constructions | 527 551.00 | 135 487.00 | 392 064.00 | 527 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 563.00 | 73 941.00 | 19 621.00 | 93 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 552.00 | 337 080.00 | 463 472.00 | 800 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 1 122 443.00 | | 1 122 443.00 | 1 122 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 013.00 | | 1 374 013.00 | 1 374 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 565.00 | 337 080.00 | 1 837 485.00 | 2 174 565.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 956.00 | 648 360.00 | | 764 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | 116 595.00 | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 678.00 | 1 005 372.00 | | 1 110 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 71 424.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 71 424.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 896.00 | 132 242.00 | | 100 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 913.00 | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 076.00 | 482 457.00 | | 445 076.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 394.00 | 124 218.00 | | 112 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 306.00 | 754 831.00 | | 674 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 485.00 | 1 831 627.00 | | 1 837 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 383.00 | | 2 169.00 | 798 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 283.00 | | 579.00 | 98 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 886.00 | | 1 589.00 | 699 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 1.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 483.00 | 51 598.00 | | 285 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 316.00 | 681.00 | | 97 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 166.00 | 50 917.00 | | 188 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 424.00 | 52 500.00 | 71 424.00 | 71 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 424.00 | 52 500.00 | 71 424.00 | 71 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 896.00 | 32 011.00 | 68 886.00 | 100 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 040.00 | 215 925.00 | 115.00 | 216 040.00 |
VW T.V.A. | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 306.00 | 605 421.00 | 68 886.00 | 674 306.00 |