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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 8 477.00 | 2 264.00 | 10 741.00 |
AN Terrains | 80 361.00 | 53 764.00 | 26 598.00 | 80 361.00 |
AP Constructions | 527 551.00 | 237 090.00 | 290 461.00 | 527 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 554.00 | 82 895.00 | 16 659.00 | 99 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 027.00 | 382 226.00 | 336 801.00 | 719 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 1 637 466.00 | | 1 637 466.00 | 1 637 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 705.00 | | 1 928 705.00 | 1 928 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 732.00 | 382 226.00 | 2 265 506.00 | 2 647 732.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 156.00 | | | 1 113 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 533.00 | | | 1 500 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 808.00 | | | 499 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 973.00 | | | 710 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 506.00 | | | 2 265 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 973.00 | | | 710 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 301.00 | | 685.00 | 836 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 960.00 | 719 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 459.00 | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 501.00 | 707 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 115.00 | | 684.00 | 103 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 967.00 | | | 732 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 1.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 367.00 | 54 736.00 | 115 877.00 | 443 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 492.00 | 1 444.00 | 92 459.00 | 99 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 875.00 | 53 292.00 | 23 418.00 | 343 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 211.00 | 54 000.00 | 60 211.00 | 60 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 211.00 | 54 000.00 | 60 211.00 | 60 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 521.00 | 270 511.00 | | 270 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 354.00 | 291 239.00 | 115.00 | 291 354.00 |
VW T.V.A. | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 973.00 | 710 973.00 | | 710 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
ST Autres comptes | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 736.00 | | | 319 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 161.00 | | | 118 161.00 |