| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 906.00 | 367 011.00 | 84 895.00 | 451 906.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 334.00 | 892 716.00 | 305 618.00 | 1 198 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 498.00 | | 990 498.00 | 990 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 169.00 | | 504 169.00 | 504 169.00 |
BF Prêts | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 466.00 | 4 394 773.00 | 2 882 692.00 | 7 277 466.00 |
BP En cours de production de services | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 326.00 | | 2 438 326.00 | 2 438 326.00 |
BZ Autres créances | 3 158 610.00 | | 3 158 610.00 | 3 158 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 132 292.00 | | 2 132 292.00 | 2 132 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 941.00 | | 10 074 941.00 | 10 074 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 630.00 | 4 394 773.00 | 12 961 857.00 | 17 356 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 661 643.00 | 3 091 643.00 | 570 000.00 | 3 661 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 419 455.00 | 4 673 236.00 | | 5 419 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 757.00 | 876 219.00 | | 1 321 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 941 212.00 | 7 749 455.00 | | 8 941 212.00 |
DP Provisions pour risques | 35 002.00 | 18 974.00 | | 35 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 002.00 | 18 974.00 | | 35 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 393.00 | 470 132.00 | | 548 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 070.00 | 49 236.00 | | 83 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 918.00 | 1 159 015.00 | | 1 801 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 263.00 | 923 917.00 | | 1 258 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 590.00 | | |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 323 266.00 | | 16 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 766.00 | 18 715.00 | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 566.00 | 2 950 872.00 | | 3 985 566.00 |
ED (V) | 77.00 | 9 797.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 857.00 | 10 729 097.00 | | 12 961 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 649.00 | 2 291 866.00 | | 3 440 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 591.00 | 6 068 590.00 | 7 484 181.00 | 1 415 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 591.00 | 6 068 590.00 | 7 484 181.00 | 1 415 591.00 |
FM Production stockée | | | 52 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 60.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 255.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -255.00 | | -107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 075.00 | 150 798.00 | | 249 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191 780.00 | -891 318.00 | | -1 191 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 264.00 | 5 887 986.00 | | 7 915 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 507.00 | 5 011 767.00 | | 6 593 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 757.00 | 876 219.00 | | 1 321 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 413.00 | 129 917.00 | | 308 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 277.00 | | 1 847 035.00 | 5 982 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463 861.00 | | 200 000.00 | 3 463 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 566.00 | 1 534 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 846.00 | 7 277 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 218.00 | 3 661 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 063.00 | 1 241 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 943.00 | | 114 184.00 | 724 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 700.00 | | 356 100.00 | 1 043 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 774.00 | | 1 176 751.00 | 749 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 968.00 | 301 339.00 | 6 534.00 | 4 099 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938 861.00 | 155 000.00 | 2 217.00 | 2 938 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 598.00 | 48 413.00 | | 318 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 510.00 | 97 926.00 | 4 316.00 | 842 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 974.00 | 35 002.00 | 18 974.00 | 18 974.00 |
6T Sur comptes clients | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 904.00 | 35 002.00 | 30 904.00 | 30 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 002.00 | 18 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 548 393.00 | 57 452.00 | 310 419.00 | 548 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 400.00 | 723 400.00 | | 723 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 581.00 | 416 581.00 | | 416 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 498.00 | | | 990 498.00 |
UP Prêts | 35 704.00 | 1 800.00 | | 35 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 326.00 | | | 2 438 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 273 507.00 | | | 273 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 490.00 | | | 2 849 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 373.00 | 28 397.00 | 53 976.00 | 82 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 113.00 | 4 069 813.00 | 2 655 300.00 | 6 725 113.00 |
VW T.V.A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 133.00 | 3 228 216.00 | 364 395.00 | 3 773 133.00 |