| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703 346.00 | 911 139.00 | 792 206.00 | 1 703 346.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 837.00 | 51 580.00 | 149 256.00 | 200 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 420.00 | 2 022 238.00 | 519 182.00 | 2 541 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 924.00 | | 1 041 924.00 | 1 041 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
BF Prêts | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 717 729.00 | 6 849 751.00 | 3 867 978.00 | 10 717 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 427.00 | | 2 510 427.00 | 2 510 427.00 |
BZ Autres créances | 4 127 992.00 | | 4 127 992.00 | 4 127 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090 036.00 | | 5 090 036.00 | 5 090 036.00 |
CF Disponibilités | 9 607 802.00 | | 9 607 802.00 | 9 607 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 474 078.00 | | 21 474 078.00 | 21 474 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 199 055.00 | 6 849 751.00 | 25 349 304.00 | 32 199 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697 236.00 | | | 697 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 254.00 | | | 772 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 643.00 | 3 856 894.00 | 554 750.00 | 4 411 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 381 245.00 | 9 539 294.00 | | 11 381 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350 653.00 | 2 681 951.00 | | 3 350 653.00 |
DL TOTAL (I) | 16 931 898.00 | 14 421 245.00 | | 16 931 898.00 |
DP Provisions pour risques | 162 204.00 | 97 802.00 | | 162 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 762.00 | 495 670.00 | | 728 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 966.00 | 593 472.00 | | 890 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 549 816.00 | 1 214 147.00 | | 1 549 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 52 933.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 649.00 | 2 226 930.00 | | 1 615 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 834.00 | 1 666 788.00 | | 1 552 834.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791 029.00 | 83 183.00 | | 2 791 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 401.00 | 5 243 982.00 | | 7 526 401.00 |
ED (V) | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 349 304.00 | 20 258 759.00 | | 25 349 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 585.00 | 4 151 982.00 | | 6 012 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 945.00 | 12 575 371.00 | 14 465 316.00 | 1 889 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 945.00 | 12 575 371.00 | 14 465 316.00 | 1 889 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 632 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 092.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 90.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 1 424.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -1 424.00 | | -369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 073.00 | 561 392.00 | | 639 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 136 281.00 | -2 223 848.00 | | -3 136 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 758 868.00 | 12 975 272.00 | | 14 758 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408 215.00 | 10 293 322.00 | | 11 408 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350 653.00 | 2 681 951.00 | | 3 350 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 895 132.00 | | 1 487 652.00 | 9 895 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301 643.00 | | 110 000.00 | 4 301 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 620.00 | 1 386 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 055.00 | 10 717 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 411 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 435.00 | 2 090 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 000.00 | 2 829 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 023.00 | | 521 977.00 | 1 592 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 071.00 | | 272 342.00 | 3 051 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 394.00 | | 583 333.00 | 950 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 995.00 | 820 191.00 | 23 435.00 | 6 052 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638 144.00 | 218 750.00 | | 3 638 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 806.00 | 297 768.00 | 23 435.00 | 636 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 045.00 | 303 673.00 | | 1 778 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 472.00 | 395 296.00 | 97 802.00 | 593 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 549 816.00 | 36 000.00 | 350 000.00 | 1 549 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 649.00 | 1 615 649.00 | | 1 615 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 652.00 | 1 043 652.00 | | 1 043 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791 029.00 | 2 791 029.00 | | 2 791 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 924.00 | 687 736.00 | 354 188.00 | 1 041 924.00 |
UP Prêts | 41 604.00 | 9 500.00 | 32 104.00 | 41 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 427.00 | 2 510 427.00 | | 2 510 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 490 259.00 | 490 259.00 | | 490 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 261.00 | 2 855 007.00 | 772 254.00 | 3 627 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870 206.00 | 6 700 320.00 | 1 169 886.00 | 7 870 206.00 |
VW T.V.A. | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 401.00 | 6 012 585.00 | 350 000.00 | 7 526 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |