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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 395.00 | 460 452.00 | 64 943.00 | 525 395.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 370.00 | 1 129 695.00 | 568 675.00 | 1 698 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
BF Prêts | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 250.00 | 4 895 193.00 | 1 977 057.00 | 6 872 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 024.00 | | 3 380 024.00 | 3 380 024.00 |
BZ Autres créances | 4 956 440.00 | | 4 956 440.00 | 4 956 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
CF Disponibilités | 2 822 947.00 | | 2 822 947.00 | 2 822 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 612.00 | | 13 569 612.00 | 13 569 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 930.00 | 4 895 193.00 | 15 552 737.00 | 20 447 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 911 643.00 | 3 261 643.00 | 650 000.00 | 3 911 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 541 212.00 | 5 419 455.00 | | 6 541 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 774.00 | 1 321 757.00 | | 1 785 774.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 986.00 | 8 941 212.00 | | 10 526 986.00 |
DP Provisions pour risques | 53 030.00 | 35 002.00 | | 53 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 030.00 | 35 002.00 | | 53 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 671 731.00 | 548 393.00 | | 671 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 584.00 | 83 070.00 | | 231 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 246.00 | 1 801 918.00 | | 2 270 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 401.00 | 1 258 263.00 | | 1 612 401.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 64 766.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 684.00 | 3 985 566.00 | | 4 972 684.00 |
ED (V) | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 737.00 | 12 961 857.00 | | 15 552 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 403.00 | 3 440 649.00 | | 4 155 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 874.00 | 9 669 267.00 | 10 727 141.00 | 1 057 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 874.00 | 9 669 267.00 | 10 727 141.00 | 1 057 874.00 |
FM Production stockée | | | -71 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 388.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 36 099.00 | | 8 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 107.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 501.00 | | | 450 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 301.00 | 107.00 | | 452 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -107.00 | | -3 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 029.00 | 249 075.00 | | 369 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477 009.00 | -1 191 780.00 | | -1 477 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 540.00 | 7 915 264.00 | | 11 475 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 765.00 | 6 593 507.00 | | 9 689 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 774.00 | 1 321 757.00 | | 1 785 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 049.00 | 308 413.00 | | 346 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 466.00 | | 823 525.00 | 7 277 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661 643.00 | | 250 000.00 | 3 661 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 741.00 | 306 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 741.00 | 6 872 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 911 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 127.00 | | 73 489.00 | 839 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 737.00 | | 500 036.00 | 1 241 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 959.00 | | | 1 534 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 773.00 | 504 388.00 | 3 968.00 | 4 394 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091 643.00 | 170 000.00 | | 3 091 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 011.00 | 93 441.00 | | 367 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 119.00 | 240 947.00 | 3 968.00 | 936 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 002.00 | 53 030.00 | 35 002.00 | 35 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 002.00 | 53 030.00 | 35 002.00 | 35 002.00 |
UG ‐ Financières | | 53 030.00 | 35 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 671 731.00 | | | 671 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 246.00 | 2 270 246.00 | | 2 270 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 492.00 | 988 492.00 | | 988 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 584.00 | 526 584.00 | | 526 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
UP Prêts | 33 904.00 | 1 800.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 024.00 | | | 3 380 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 237 752.00 | | | 237 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 556 511.00 | | | 4 556 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 039.00 | 85 489.00 | 145 550.00 | 231 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 275.00 | | | 397 275.00 |
VP Divers | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 699.00 | 8 694 507.00 | 36 192.00 | 8 730 699.00 |
VW T.V.A. | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 684.00 | 4 155 403.00 | 145 550.00 | 4 972 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 983.00 | 50 883.00 | | 50 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | 16 642.00 | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 915 970.00 | 740 259.00 | | 915 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 110.00 | 342 387.00 | | 385 110.00 |
YT Sous‐traitance | 5 120 430.00 | 3 044 541.00 | | 5 120 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 325.00 | 647.00 | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 001.00 | 70 190.00 | | 75 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 984.00 | 121 073.00 | | 125 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 676.00 | 455 250.00 | | 206 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 913.00 | 612 745.00 | | 1 197 913.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 439 822.00 | 4 144 476.00 | | 6 439 822.00 |