| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 099.00 | 516 156.00 | 47 942.00 | 564 099.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 615.00 | 1 459 589.00 | 649 027.00 | 2 108 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BF Prêts | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 450.00 | 5 452 042.00 | 2 329 408.00 | 7 781 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 439.00 | | 3 733 439.00 | 3 733 439.00 |
BZ Autres créances | 4 745 731.00 | | 4 745 731.00 | 4 745 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
CF Disponibilités | 5 917 785.00 | | 5 917 785.00 | 5 917 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579 369.00 | | 16 579 369.00 | 16 579 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 367 686.00 | 5 452 042.00 | 18 915 644.00 | 24 367 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254 993.00 | | | 2 254 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 081 643.00 | 3 432 894.00 | 648 750.00 | 4 081 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 573 429.00 | 6 541 212.00 | | 7 573 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 865.00 | 1 785 774.00 | | 2 565 865.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 294.00 | 10 526 986.00 | | 12 339 294.00 |
DP Provisions pour risques | 72 718.00 | 53 030.00 | | 72 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 223.00 | | | 482 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 941.00 | 53 030.00 | | 554 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 842 892.00 | 671 731.00 | | 842 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 908.00 | 231 584.00 | | 141 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 018.00 | 2 270 246.00 | | 3 023 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 398.00 | 1 612 401.00 | | 1 735 398.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 910.00 | 170 000.00 | | 235 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 357.00 | 4 972 684.00 | | 6 021 357.00 |
ED (V) | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 644.00 | 15 552 737.00 | | 18 915 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 109.00 | 4 155 403.00 | | 5 272 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
FG Production vendue services | 1 598 611.00 | 10 676 887.00 | 12 275 498.00 | 1 598 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 195.00 | 10 676 887.00 | 12 351 082.00 | 1 674 195.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 666.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 998.00 | 8 760.00 | | 20 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 449 300.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 800.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 452 301.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -3 002.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 417.00 | 369 029.00 | | 523 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739 000.00 | -1 477 009.00 | | -1 739 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 553.00 | 11 475 540.00 | | 12 759 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 688.00 | 9 689 765.00 | | 10 193 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 865.00 | 1 785 774.00 | | 2 565 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 037.00 | 346 049.00 | | 291 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 250.00 | | 1 813 108.00 | 6 872 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 911 643.00 | | 170 000.00 | 3 911 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 909.00 | 132 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 909.00 | 7 781 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 081 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 615.00 | | 38 704.00 | 912 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 773.00 | | 874 245.00 | 1 741 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 218.00 | | 730 159.00 | 306 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 193.00 | 556 849.00 | | 4 895 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 261 643.00 | 171 250.00 | | 3 261 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 452.00 | 55 705.00 | | 460 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 098.00 | 329 894.00 | | 1 173 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 030.00 | 554 941.00 | 53 029.00 | 53 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 030.00 | 554 941.00 | 53 029.00 | 53 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 718.00 | 53 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 842 892.00 | 145 892.00 | 165 000.00 | 842 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 018.00 | 3 023 018.00 | | 3 023 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 488.00 | 993 488.00 | | 993 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 921.00 | 524 921.00 | | 524 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UP Prêts | 32 204.00 | 100.00 | 32 104.00 | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 439.00 | 3 733 439.00 | | 3 733 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 395 746.00 | 395 746.00 | | 395 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 842.00 | 2 084 849.00 | 2 254 993.00 | 4 339 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 063.00 | 88 815.00 | 52 248.00 | 141 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 713 996.00 | 6 422 811.00 | 2 291 185.00 | 8 713 996.00 |
VW T.V.A. | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 849.00 | 5 246 601.00 | 217 248.00 | 5 995 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 530.00 | 50 983.00 | | 60 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 913.00 | 13 987.00 | | 14 913.00 |
ST Autres comptes | 831 907.00 | 915 970.00 | | 831 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 623.00 | 385 110.00 | | 551 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358 105.00 | 5 120 430.00 | | 5 358 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 056.00 | 4 325.00 | | 97 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 835.00 | 75 001.00 | | 136 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 365.00 | 125 984.00 | | 197 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 254.00 | 206 676.00 | | 292 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 695.00 | 1 197 913.00 | | 520 695.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 853 605.00 | 6 439 822.00 | | 6 853 605.00 |