| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 326.00 | 1 203 796.00 | 514 530.00 | 1 718 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 094.00 | 92 864.00 | 156 230.00 | 249 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 170.00 | 2 268 801.00 | 701 369.00 | 2 970 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 793.00 | | 493 793.00 | 493 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 110.00 | | 297 110.00 | 297 110.00 |
BF Prêts | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 906 874.00 | 7 693 504.00 | 3 213 370.00 | 10 906 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 429.00 | | 5 643 429.00 | 5 643 429.00 |
BZ Autres créances | 5 996 154.00 | | 5 996 154.00 | 5 996 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 693 570.00 | | 4 693 570.00 | 4 693 570.00 |
CF Disponibilités | 9 554 289.00 | | 9 554 289.00 | 9 554 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 053 801.00 | | 26 053 801.00 | 26 053 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 962 680.00 | 7 693 504.00 | 29 269 176.00 | 36 962 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 389.00 | | | 627 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 656 643.00 | 4 120 143.00 | 536 500.00 | 4 656 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 571 898.00 | 11 381 245.00 | | 12 571 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 914.00 | 3 350 653.00 | | 3 132 914.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904 813.00 | 16 931 898.00 | | 17 904 813.00 |
DP Provisions pour risques | 230 327.00 | 162 204.00 | | 230 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 276.00 | 728 762.00 | | 759 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 603.00 | 890 966.00 | | 989 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 916 049.00 | 1 549 816.00 | | 1 916 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 1 834.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 859.00 | 1 615 649.00 | | 4 891 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 699.00 | 1 552 834.00 | | 2 066 699.00 |
EA Autres dettes | | 15 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 752.00 | 2 791 029.00 | | 1 499 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374 618.00 | 7 526 401.00 | | 10 374 618.00 |
ED (V) | 143.00 | 38.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 269 176.00 | 25 349 304.00 | | 29 269 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 038 495.00 | 13 612 002.00 | 17 650 497.00 | 4 038 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 495.00 | 13 612 002.00 | 17 650 497.00 | 4 038 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 843 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 514.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 369.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 217.00 | 369.00 | | 18 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 783.00 | -369.00 | | 41 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 687.00 | 639 073.00 | | 696 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 261 061.00 | -3 136 281.00 | | -2 261 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 863.00 | 14 758 868.00 | | 18 256 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 123 949.00 | 11 408 215.00 | | 15 123 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 914.00 | 3 350 653.00 | | 3 132 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 729.00 | | 955 763.00 | 10 717 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411 643.00 | | 245 000.00 | 4 411 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 700.00 | 835 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 619.00 | 10 906 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 656 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 918.00 | 3 309 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 566.00 | | 14 980.00 | 2 090 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 413.00 | | 610 047.00 | 2 829 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 107.00 | | 85 736.00 | 1 386 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849 751.00 | 843 753.00 | | 6 849 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856 894.00 | 263 250.00 | | 3 856 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 139.00 | 292 657.00 | | 911 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 718.00 | 287 846.00 | | 2 081 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 966.00 | 260 841.00 | 162 204.00 | 890 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 966.00 | 260 841.00 | 162 204.00 | 890 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 327.00 | 162 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 916 049.00 | 41 000.00 | 960 000.00 | 1 916 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 859.00 | 4 891 859.00 | | 4 891 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 110.00 | 1 203 110.00 | | 1 203 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 752.00 | 1 499 752.00 | | 1 499 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 793.00 | 10 390.00 | 483 403.00 | 493 793.00 |
UP Prêts | 32 899.00 | 795.00 | 32 104.00 | 32 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 429.00 | 5 643 429.00 | | 5 643 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 406 214.00 | 406 214.00 | | 406 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 436.00 | 4 946 047.00 | 627 389.00 | 5 573 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VP Divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 678.00 | 11 188 441.00 | 1 154 236.00 | 12 342 678.00 |
VW T.V.A. | 293 613.00 | 293 613.00 | | 293 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 374 618.00 | 8 499 568.00 | 960 000.00 | 10 374 618.00 |