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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AP Constructions | 7 446.00 | 5 046.00 | 2 400.00 | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 300.00 | 192 012.00 | 84 288.00 | 276 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 087.00 | 297 463.00 | 52 625.00 | 350 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 843.00 | 495 226.00 | 160 617.00 | 655 843.00 |
BT Marchandises | 75 365.00 | 13 321.00 | 62 044.00 | 75 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | 308.00 | 35 765.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 489.00 | 13 629.00 | 477 860.00 | 491 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 333.00 | 508 855.00 | 638 478.00 | 1 147 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 131.00 | 137 796.00 | | 216 131.00 |
DH Report à nouveau | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | 78 336.00 | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 393 090.00 | 320 010.00 | | 393 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 219.00 | 45 194.00 | | 64 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 645.00 | 37 831.00 | | 26 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 573.00 | 21 982.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 509.00 | 71 092.00 | | 91 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 60 218.00 | | 29 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 4 516.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | 240 942.00 | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 478.00 | 560 952.00 | | 638 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 537.00 | 181 039.00 | | 168 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 867.00 | | 41 075.00 | 617 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 655 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 633 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 870.00 | | 41 062.00 | 595 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 291.00 | | 13.00 | 21 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 941.00 | 24 126.00 | 1 839.00 | 472 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 235.00 | 24 126.00 | 1 839.00 | 472 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 219.00 | 11 941.00 | 52 278.00 | 64 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 058.00 | 178 239.00 | 17 819.00 | 196 058.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 815.00 | 168 537.00 | 52 278.00 | 220 815.00 |