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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 18 335.00 | 6 251.00 | 12 084.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 717.00 | 217 591.00 | 69 125.00 | 286 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 032.00 | 334 948.00 | 47 084.00 | 382 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 493.00 | 558 916.00 | 149 577.00 | 708 493.00 |
BT Marchandises | 69 691.00 | 12 539.00 | 57 152.00 | 69 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 670.00 | 3 528.00 | 131 141.00 | 134 670.00 |
BZ Autres créances | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CF Disponibilités | 319 034.00 | | 319 034.00 | 319 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 068.00 | 16 067.00 | 581 001.00 | 597 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 561.00 | 574 983.00 | 730 578.00 | 1 305 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 981.00 | 289 211.00 | | 354 981.00 |
DH Report à nouveau | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | 65 770.00 | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 480 578.00 | 458 860.00 | | 480 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 141.00 | 76 677.00 | | 56 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 451.00 | 71 927.00 | | 26 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 598.00 | 27 472.00 | | 17 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 916.00 | 82 966.00 | | 107 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 46 817.00 | | 28 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 12 961.00 | 3 586.00 | | 12 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | 309 553.00 | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 578.00 | 768 413.00 | | 730 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 075.00 | 13 418.00 | | 695 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 493.00 | | | 708 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 084.00 | | | 687 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 882.00 | 13 202.00 | | 673 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | 216.00 | | 21 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 625.00 | 33 291.00 | | 525 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 499.00 | 33 291.00 | | 525 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 401.00 | 138.00 | | 12 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 1 362.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 1 500.00 | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | 1 500.00 | | 14 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 141.00 | 20 859.00 | 35 282.00 | 56 141.00 |
VI Groupe et associés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 356.00 | 206 787.00 | 17 569.00 | 224 356.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 402.00 | 197 120.00 | 35 282.00 | 232 402.00 |