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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 335.00 | 8 802.00 | 9 533.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 446.00 | 229 951.00 | 47 495.00 | 277 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 716.00 | 363 254.00 | 49 462.00 | 412 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 267.00 | 602 006.00 | 137 261.00 | 739 267.00 |
BT Marchandises | 40 948.00 | 12 218.00 | 28 731.00 | 40 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 006.00 | 3 426.00 | 143 580.00 | 147 006.00 |
BZ Autres créances | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
CF Disponibilités | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 025.00 | 15 644.00 | 713 381.00 | 729 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 292.00 | 617 650.00 | 850 642.00 | 1 468 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 909.00 | 376 699.00 | | 322 909.00 |
DH Report à nouveau | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 002.00 | 76 210.00 | | 113 002.00 |
DL TOTAL (I) | 539 789.00 | 556 787.00 | | 539 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 849.00 | 73 138.00 | | 44 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 548.00 | 140 264.00 | | 195 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | 39 925.00 | | 56 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 13 631.00 | 21 260.00 | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 853.00 | 281 048.00 | | 310 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 642.00 | 837 835.00 | | 850 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 522.00 | 46 745.00 | | 692 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 267.00 | | | 739 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 497.00 | | | 708 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 768.00 | 46 729.00 | | 661 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 755.00 | 16.00 | | 30 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 899.00 | | 4 681.00 | 16 899.00 |
6T Sur comptes clients | 12 244.00 | | 8 818.00 | 12 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 143.00 | | 13 499.00 | 29 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | | 13 499.00 | 29 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VC Groupe et associés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 849.00 | 23 678.00 | 21 171.00 | 44 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 575.00 | 285 014.00 | 26 561.00 | 311 575.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 853.00 | 289 682.00 | 21 171.00 | 310 853.00 |