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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 7 958.00 | 5 366.00 | 2 592.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 061.00 | 206 038.00 | 80 023.00 | 286 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 863.00 | 314 095.00 | 65 768.00 | 379 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 075.00 | 525 625.00 | 169 450.00 | 695 075.00 |
BT Marchandises | 78 887.00 | 12 401.00 | 66 486.00 | 78 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 499.00 | 2 167.00 | 104 332.00 | 106 499.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 531.00 | 14 568.00 | 598 963.00 | 613 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 606.00 | 540 193.00 | 768 413.00 | 1 308 606.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 211.00 | 216 131.00 | | 289 211.00 |
DH Report à nouveau | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 770.00 | 73 080.00 | | 65 770.00 |
DL TOTAL (I) | 458 860.00 | 393 090.00 | | 458 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 677.00 | 64 219.00 | | 76 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 927.00 | 26 645.00 | | 71 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 472.00 | 24 573.00 | | 27 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 91 509.00 | | 82 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 29 839.00 | | 46 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 8 495.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 553.00 | 245 388.00 | | 309 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 413.00 | 638 478.00 | | 768 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 941.00 | 168 537.00 | | 225 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 843.00 | | 41 694.00 | 655 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 695 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 673 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 833.00 | | 41 681.00 | 633 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 13.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 226.00 | 31 878.00 | 1 479.00 | 495 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | 579.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 521.00 | 31 878.00 | 899.00 | 494 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 321.00 | 485.00 | 1 405.00 | 13 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 629.00 | 2 652.00 | 1 713.00 | 13 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 2 652.00 | 1 713.00 | 13 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 677.00 | 20 536.00 | 56 141.00 | 76 677.00 |
VI Groupe et associés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 095.00 | 143 525.00 | 17 569.00 | 161 095.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 082.00 | 225 941.00 | 56 141.00 | 282 082.00 |