| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 335.00 | 7 526.00 | 10 809.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 446.00 | 219 472.00 | 57 973.00 | 277 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 987.00 | 337 221.00 | 28 766.00 | 365 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 522.00 | 564 220.00 | 128 303.00 | 692 522.00 |
BT Marchandises | 68 494.00 | 16 899.00 | 51 596.00 | 68 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 853.00 | 12 244.00 | 154 609.00 | 166 853.00 |
BZ Autres créances | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CF Disponibilités | 379 479.00 | | 379 479.00 | 379 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 676.00 | 29 143.00 | 709 533.00 | 738 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 198.00 | 593 362.00 | 837 835.00 | 1 431 198.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 699.00 | 354 981.00 | | 376 699.00 |
DH Report à nouveau | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 210.00 | 21 718.00 | | 76 210.00 |
DL TOTAL (I) | 556 787.00 | 480 578.00 | | 556 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 138.00 | 56 141.00 | | 73 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 26 451.00 | | 6 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 264.00 | 107 916.00 | | 140 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 28 825.00 | | 39 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 21 260.00 | 12 961.00 | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 048.00 | 250 000.00 | | 281 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 835.00 | 730 578.00 | | 837 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 493.00 | | 10 329.00 | 708 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 692 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 174.00 | 661 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 084.00 | | 858.00 | 687 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | 9 471.00 | 21 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 916.00 | 31 604.00 | 26 300.00 | 558 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 790.00 | 31 604.00 | 26 174.00 | 558 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 539.00 | 4 360.00 | | 12 539.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 12 244.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 067.00 | 16 604.00 | 3 528.00 | 16 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 067.00 | 16 604.00 | 3 528.00 | 16 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 604.00 | 3 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 316.00 | 25 938.00 | 44 378.00 | 70 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 945.00 | 286 384.00 | 26 561.00 | 312 945.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 048.00 | 236 670.00 | 44 378.00 | 281 048.00 |