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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 250.00 | 83 312.00 | 38 938.00 | 122 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 331.00 | 94 574.00 | 41 757.00 | 136 331.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 345.00 | 2 280.00 | 331 065.00 | 333 345.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 279 522.00 | | 279 522.00 | 279 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 710.00 | 2 280.00 | 664 430.00 | 666 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 041.00 | 96 854.00 | 706 187.00 | 803 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 486.00 | 253 558.00 | | 280 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 547.00 | 26 928.00 | | 105 547.00 |
DL TOTAL (I) | 430 033.00 | 324 486.00 | | 430 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 21 901.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 32 226.00 | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 648.00 | 109 385.00 | | 193 648.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 154.00 | 180 297.00 | | 276 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 187.00 | 504 782.00 | | 706 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 969.00 | 167 720.00 | | 272 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 248 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 681.00 | |
FM Production stockée | | | -18 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 923.00 | 1 275.00 | | 13 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | 1 275.00 | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 883.00 | -1 228.00 | | -13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 870.00 | 1 390.00 | | 30 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 386.00 | 948 822.00 | | 1 273 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 839.00 | 921 894.00 | | 1 167 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 547.00 | 26 928.00 | | 105 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 280.00 | 17 294.00 | | 77 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 6 646.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 664.00 | 10 648.00 | | 72 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577.00 | 9 392.00 | 3 185.00 | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 811.00 | 346 992.00 | 2 819.00 | 349 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 154.00 | 272 969.00 | 3 185.00 | 276 154.00 |