| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 6 783.00 | 443.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 546.00 | 94 647.00 | 49 899.00 | 144 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 837.00 | 101 430.00 | 56 406.00 | 157 837.00 |
BN En cours de production de biens | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 366.00 | 7 514.00 | 277 853.00 | 285 366.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CF Disponibilités | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 618.00 | 7 514.00 | 621 105.00 | 628 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 455.00 | 108 944.00 | 677 511.00 | 786 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 821.00 | 316 033.00 | | 294 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 13 789.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 379 177.00 | 373 821.00 | | 379 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 851.00 | 3 471.00 | | 24 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692.00 | 35 424.00 | | 40 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 209.00 | 63 122.00 | | 81 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 030.00 | 175 279.00 | | 151 030.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 360.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 334.00 | 278 326.00 | | 298 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 511.00 | 652 148.00 | | 677 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 221.00 | 277 656.00 | | 17 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 286.00 | | 2 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 219.00 | | 32 093.00 | 127 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | 681.00 | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 154.00 | | 30 392.00 | 114 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | 1 020.00 | 6 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 218.00 | 15 213.00 | | 86 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 238.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 672.00 | 14 975.00 | | 79 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 285 366.00 | 285 366.00 | | 285 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739.00 | 5 517.00 | 17 221.00 | 22 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VP Divers | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 913.00 | 352 849.00 | 6 064.00 | 358 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 334.00 | 281 113.00 | 17 221.00 | 298 334.00 |