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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 386.00 | 1 159.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 541.00 | 108 603.00 | 38 938.00 | 147 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 257.00 | 116 216.00 | 46 041.00 | 162 257.00 |
BN En cours de production de biens | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 753.00 | 7 514.00 | 327 240.00 | 334 753.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 370.00 | 7 514.00 | 589 856.00 | 597 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 626.00 | 123 730.00 | 635 897.00 | 759 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 177.00 | 294 821.00 | | 300 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259.00 | 40 356.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 348 436.00 | 379 177.00 | | 348 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 671.00 | 24 851.00 | | 20 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 905.00 | 40 692.00 | | 40 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 81 209.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 632.00 | 151 030.00 | | 148 632.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 552.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 461.00 | 298 334.00 | | 287 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 897.00 | 677 511.00 | | 635 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 790.00 | 281 113.00 | | 275 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | 2 113.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 837.00 | | 4 540.00 | 157 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 162 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | 1 545.00 | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 546.00 | | 2 995.00 | 144 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 430.00 | 14 786.00 | 116 216.00 | 101 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 830.00 | 7 613.00 | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 13 956.00 | 108 603.00 | 94 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 334 753.00 | 325 744.00 | 9 009.00 | 334 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 221.00 | 5 550.00 | 11 671.00 | 17 221.00 |
VI Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 609.00 | 350 656.00 | 14 953.00 | 365 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 461.00 | 275 790.00 | 11 671.00 | 287 461.00 |