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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 154.00 | 79 672.00 | 34 482.00 | 114 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 219.00 | 86 218.00 | 41 001.00 | 127 219.00 |
BN En cours de production de biens | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 056.00 | 7 514.00 | 290 543.00 | 298 056.00 |
BZ Autres créances | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CF Disponibilités | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 660.00 | 7 514.00 | 611 146.00 | 618 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 879.00 | 93 731.00 | 652 148.00 | 745 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 033.00 | 280 486.00 | | 316 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | 105 547.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 373 821.00 | 430 033.00 | | 373 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 12 814.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 424.00 | 11 937.00 | | 35 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | 52 173.00 | | 63 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 279.00 | 193 648.00 | | 175 279.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 4 848.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 326.00 | 276 154.00 | | 278 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 148.00 | 706 187.00 | | 652 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 656.00 | 272 969.00 | | 277 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 237.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 574.00 | 11 476.00 | 19 832.00 | 94 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | 4 716.00 | 11 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 312.00 | 11 476.00 | 15 116.00 | 83 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VP Divers | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 110.00 | 385 591.00 | 6 519.00 | 392 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 656.00 | 277 656.00 | | 277 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |