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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 4 993.00 | 47.00 | 5 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 801.00 | 44 298.00 | 45 502.00 | 89 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 777.00 | 50 837.00 | 45 940.00 | 96 777.00 |
BN En cours de production de biens | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 204.00 | 9 060.00 | 244 144.00 | 253 204.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CF Disponibilités | 330 389.00 | | 330 389.00 | 330 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 242.00 | 9 060.00 | 665 182.00 | 674 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 018.00 | 59 897.00 | 711 122.00 | 771 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 436.00 | 269 436.00 | | 269 436.00 |
DH Report à nouveau | -190 652.00 | | | -190 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | -190 652.00 | | 30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 153 220.00 | 122 783.00 | | 153 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 047.00 | 264 671.00 | | 259 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 75 535.00 | | 107 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 580.00 | 188 051.00 | | 165 580.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 5 796.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 902.00 | 535 602.00 | | 557 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 122.00 | 658 385.00 | | 711 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 147.00 | 258 923.00 | | 171 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 181.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 055.00 | | 28 648.00 | 180 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 554.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 927.00 | 96 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 932.00 | 89 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 084.00 | | 28 648.00 | 165 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 893.00 | 18 887.00 | 98 944.00 | 130 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 513.00 | 2 441.00 | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 427.00 | 18 374.00 | 96 503.00 | 122 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 923.00 | 87 776.00 | 171 147.00 | 258 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 196.00 | 296 806.00 | 390.00 | 297 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 902.00 | 386 755.00 | 171 147.00 | 557 902.00 |