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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 597.00 | 117 603.00 | 85 995.00 | 203 597.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 341 323.00 | 467 457.00 | 873 866.00 | 1 341 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 457.00 | 530 263.00 | 174 194.00 | 704 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 270.00 | 70 517.00 | 12 753.00 | 83 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 795.00 | 1 185 840.00 | 1 196 955.00 | 2 382 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 563.00 | | 452 563.00 | 452 563.00 |
BZ Autres créances | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 814.00 | | 819 814.00 | 819 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 609.00 | 1 185 840.00 | 2 016 770.00 | 3 202 609.00 |
CU Autres participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 542 400.00 | | 561 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 763.00 | 12 074.00 | | 19 763.00 |
DH Report à nouveau | 374 437.00 | 228 350.00 | | 374 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 873.00 | 153 776.00 | | 195 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 673.00 | 936 600.00 | | 1 151 673.00 |
DP Provisions pour risques | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 630.00 | 484 418.00 | | 382 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 272.00 | 112 390.00 | | 114 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 825.00 | 177 131.00 | | 113 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 354.00 | 167 987.00 | | 226 354.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 1 183.00 | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 236.00 | 963 110.00 | | 841 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 770.00 | 1 923 570.00 | | 2 016 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 839.00 | 629 514.00 | | 560 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 548.00 | 423.00 | 42 971.00 | 42 548.00 |
FG Production vendue services | 1 721 014.00 | 123 615.00 | 1 844 629.00 | 1 721 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 562.00 | 124 038.00 | 1 887 600.00 | 1 763 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | 35 000.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 35 000.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 506.00 | 30 324.00 | | 65 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 378.00 | 1 901 132.00 | | 2 028 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 505.00 | 1 747 356.00 | | 1 832 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 873.00 | 153 776.00 | | 195 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 644.00 | 167 033.00 | 254 057.00 | 2 133 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 50 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 939.00 | 2 382 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 123.00 | 203 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 210.00 | 2 129 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 077.00 | 21 123.00 | 5 520.00 | 198 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 813.00 | 145 910.00 | 248 537.00 | 1 884 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 228.00 | 274 593.00 | 168 981.00 | 1 080 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 104.00 | 61 622.00 | 21 123.00 | 77 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 124.00 | 212 971.00 | 147 858.00 | 1 003 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
UX Autres créances clients | 423 959.00 | | | 423 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 630.00 | 102 232.00 | 247 980.00 | 382 630.00 |
VI Groupe et associés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 888.00 | 535 983.00 | 31 905.00 | 567 888.00 |
VW T.V.A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 236.00 | 560 839.00 | 247 980.00 | 841 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |