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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 597.00 | 69 472.00 | 15 125.00 | 84 597.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AP Constructions | 1 577 053.00 | 622 200.00 | 954 853.00 | 1 577 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 735.00 | 651 645.00 | 375 091.00 | 1 026 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 993.00 | 76 606.00 | 13 387.00 | 89 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 721.00 | 1 419 923.00 | 1 572 797.00 | 2 992 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 689.00 | | 506 689.00 | 506 689.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CF Disponibilités | 398 558.00 | | 398 558.00 | 398 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 958.00 | | 1 127 958.00 | 1 127 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 678.00 | 1 419 923.00 | 2 700 755.00 | 4 120 678.00 |
CU Autres participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 280.00 | 561 600.00 | | 647 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 557.00 | 19 763.00 | | 29 557.00 |
DH Report à nouveau | 560 516.00 | 374 437.00 | | 560 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 109.00 | 195 873.00 | | 297 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 462.00 | 1 151 673.00 | | 1 534 462.00 |
DP Provisions pour risques | 16 620.00 | 23 860.00 | | 16 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 620.00 | 23 860.00 | | 16 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 253.00 | 382 630.00 | | 719 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 883.00 | 114 272.00 | | 29 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 109.00 | 113 825.00 | | 155 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 560.00 | 226 354.00 | | 233 560.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | 4 156.00 | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 673.00 | 841 236.00 | | 1 149 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 755.00 | 2 016 770.00 | | 2 700 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 565.00 | 560 839.00 | | 575 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 542.00 | 3 960.00 | 33 502.00 | 29 542.00 |
FG Production vendue services | 2 028 549.00 | 302 203.00 | 2 330 752.00 | 2 028 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 092.00 | 306 163.00 | 2 364 255.00 | 2 058 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 746.00 | 2 352.00 | | 34 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 763.00 | 2 352.00 | | 34 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 763.00 | -2 352.00 | | -34 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 952.00 | 65 506.00 | | 114 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 182.00 | 2 028 378.00 | | 2 531 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 073.00 | 1 832 505.00 | | 2 234 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 109.00 | 195 873.00 | | 297 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 795.00 | | 760 070.00 | 2 382 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 144.00 | 53 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 144.00 | 2 992 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 245 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 597.00 | | 176 900.00 | 203 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 050.00 | | 564 732.00 | 2 129 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 148.00 | | 18 438.00 | 50 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 840.00 | 734 079.00 | 499 995.00 | 1 185 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 603.00 | 118 320.00 | 166 450.00 | 117 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 237.00 | 615 759.00 | 333 545.00 | 1 068 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 860.00 | | 7 240.00 | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | | 7 240.00 | 23 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 469 729.00 | | | 469 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VB T. V. A. | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 665.00 | 144 557.00 | 443 074.00 | 718 665.00 |
VI Groupe et associés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 405.00 | | | 443 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 028.00 | 608 829.00 | 35 199.00 | 644 028.00 |
VW T.V.A. | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 673.00 | 575 565.00 | 443 074.00 | 1 149 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |