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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 058.00 | 92 014.00 | 10 044.00 | 102 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
AP Constructions | 2 189 413.00 | 989 341.00 | 1 200 072.00 | 2 189 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 849.00 | 990 594.00 | 523 254.00 | 1 513 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 122.00 | 107 226.00 | 55 896.00 | 163 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 945.00 | 2 179 176.00 | 2 370 770.00 | 4 549 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 326.00 | | 663 326.00 | 663 326.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
CF Disponibilités | 1 032 793.00 | | 1 032 793.00 | 1 032 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 051.00 | | 1 956 051.00 | 1 956 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 996.00 | 2 179 176.00 | 4 326 820.00 | 6 505 996.00 |
CU Autres participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 640.00 | 647 280.00 | | 680 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 728.00 | 44 412.00 | | 64 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 102.00 | 822 770.00 | | 1 269 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 412.00 | 466 648.00 | | 413 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 883.00 | 1 981 110.00 | | 2 427 883.00 |
DP Provisions pour risques | 23 287.00 | 16 620.00 | | 23 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 287.00 | 16 620.00 | | 23 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 818.00 | 1 070 250.00 | | 1 328 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 30 322.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 546.00 | 157 690.00 | | 203 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 596.00 | 271 209.00 | | 286 596.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 33 705.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 50 000.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 651.00 | 1 613 176.00 | | 1 875 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 820.00 | 3 610 906.00 | | 4 326 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 240.00 | 753 025.00 | | 825 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 665.00 | 450.00 | 65 115.00 | 64 665.00 |
FG Production vendue services | 3 004 631.00 | 22 877.00 | 3 027 508.00 | 3 004 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 295.00 | 23 327.00 | 3 092 622.00 | 3 069 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 657.00 | 4 236.00 | | 48 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 657.00 | 4 236.00 | | 48 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 657.00 | -4 236.00 | | -48 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 824.00 | 158 371.00 | | 153 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 752.00 | 2 781 795.00 | | 3 224 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 339.00 | 2 315 147.00 | | 2 811 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 412.00 | 466 648.00 | | 413 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 239.00 | | 1 599 064.00 | 3 766 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 358.00 | 4 549 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 609.00 | 627 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 3 866 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 175.00 | | 541 392.00 | 901 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 232.00 | | 1 056 901.00 | 2 810 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 832.00 | | 771.00 | 54 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 659.00 | 463 484.00 | 1 967.00 | 1 717 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 582.00 | 15 650.00 | 1 218.00 | 77 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 077.00 | 447 834.00 | 749.00 | 1 640 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 620.00 | 6 667.00 | | 16 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 620.00 | 6 667.00 | | 16 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 546.00 | 203 546.00 | | 203 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
UX Autres créances clients | 635 382.00 | 635 382.00 | | 635 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 818.00 | 278 407.00 | 808 711.00 | 1 328 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 180.00 | 800 819.00 | 37 361.00 | 838 180.00 |
VW T.V.A. | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 651.00 | 825 240.00 | 808 711.00 | 1 875 651.00 |