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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 860.00 | 67 487.00 | 6 373.00 | 73 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
AP Constructions | 3 792 058.00 | 1 388 961.00 | 2 403 097.00 | 3 792 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 853.00 | 1 467 727.00 | 759 126.00 | 2 226 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 678.00 | 144 123.00 | 96 556.00 | 240 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 193.00 | 3 068 297.00 | 3 416 896.00 | 6 485 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 972.00 | | 804 972.00 | 804 972.00 |
BZ Autres créances | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
CF Disponibilités | 2 151 989.00 | | 2 151 989.00 | 2 151 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 445.00 | | 3 285 445.00 | 3 285 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 638.00 | 3 068 297.00 | 6 702 341.00 | 9 770 638.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 640.00 | 680 640.00 | | 680 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 636.00 | 1 679 178.00 | | 2 087 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 756.00 | 408 458.00 | | 821 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 096.00 | 2 836 340.00 | | 3 658 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 25 603.00 | | 2 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316.00 | 25 603.00 | | 2 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 365.00 | 1 997 725.00 | | 1 981 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 3 389.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 857.00 | 214 054.00 | | 323 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 143.00 | 389 052.00 | | 636 143.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 9 809.00 | | 5 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 373.00 | 67 360.00 | | 91 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 929.00 | 2 681 389.00 | | 3 041 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 341.00 | 5 543 332.00 | | 6 702 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 143.00 | | 2 220 465.00 | 5 314 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485.00 | 74 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 100.00 | 5 315.00 | 6 485 193.00 | 1 044 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 100.00 | | 151 125.00 | 1 044 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 6 259 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 562.00 | | 89 663.00 | 1 105 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 156.00 | | 2 109 265.00 | 4 152 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 426.00 | | 21 537.00 | 56 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 612.00 | 546 516.00 | 1 831.00 | 2 523 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 758.00 | 13 729.00 | | 53 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 855.00 | 532 787.00 | 1 831.00 | 2 469 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 603.00 | | 23 287.00 | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | | 23 287.00 | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 857.00 | 323 857.00 | | 323 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 736.00 | 198 050.00 | 32 686.00 | 230 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
UX Autres créances clients | 802 193.00 | 802 193.00 | | 802 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 365.00 | 521 192.00 | 1 460 173.00 | 1 981 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 110.00 | | | 418 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 057.00 | 1 012 722.00 | 59 335.00 | 1 072 057.00 |
VW T.V.A. | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 929.00 | 1 549 070.00 | 1 492 859.00 | 3 041 929.00 |