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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 566.00 | 77 582.00 | 8 984.00 | 86 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 814 609.00 | | 814 609.00 | 814 609.00 |
AP Constructions | 1 591 798.00 | 782 467.00 | 809 330.00 | 1 591 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 778.00 | 767 278.00 | 328 500.00 | 1 095 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 656.00 | 90 332.00 | 32 324.00 | 122 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 239.00 | 1 717 659.00 | 2 048 580.00 | 3 766 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 928.00 | | 503 928.00 | 503 928.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CF Disponibilités | 768 133.00 | | 768 133.00 | 768 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 326.00 | | 1 562 326.00 | 1 562 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 565.00 | 1 717 659.00 | 3 610 906.00 | 5 328 565.00 |
CU Autres participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 280.00 | 647 280.00 | | 647 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 412.00 | 29 557.00 | | 44 412.00 |
DH Report à nouveau | 822 770.00 | 560 516.00 | | 822 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 648.00 | 297 109.00 | | 466 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 110.00 | 1 534 462.00 | | 1 981 110.00 |
DP Provisions pour risques | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 250.00 | 719 253.00 | | 1 070 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 29 883.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 155 109.00 | | 157 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 209.00 | 233 560.00 | | 271 209.00 |
EA Autres dettes | 33 705.00 | 11 868.00 | | 33 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 176.00 | 1 149 673.00 | | 1 613 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 906.00 | 2 700 755.00 | | 3 610 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 146.00 | 1 620.00 | 37 766.00 | 36 146.00 |
FG Production vendue services | 2 569 500.00 | 89 495.00 | 2 658 995.00 | 2 569 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 645.00 | 91 115.00 | 2 696 760.00 | 2 605 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 753.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | 34 746.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 34 763.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -34 763.00 | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 371.00 | 114 952.00 | | 158 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 795.00 | 2 531 182.00 | | 2 781 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 147.00 | 2 234 073.00 | | 2 315 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 648.00 | 297 109.00 | | 466 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 721.00 | | 840 026.00 | 2 992 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 54 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 507.00 | 3 766 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 984.00 | 2 810 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 497.00 | | 655 678.00 | 245 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 782.00 | | 182 434.00 | 2 693 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 442.00 | | 1 914.00 | 53 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 923.00 | 356 201.00 | 58 465.00 | 1 419 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 472.00 | 8 234.00 | 124.00 | 69 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 451.00 | 347 967.00 | 58 341.00 | 1 350 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
UX Autres créances clients | 483 984.00 | 483 984.00 | | 483 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 984.00 | 205 833.00 | 664 856.00 | 1 065 984.00 |
VI Groupe et associés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 194.00 | 659 604.00 | 36 590.00 | 696 194.00 |
VW T.V.A. | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 176.00 | 753 025.00 | 664 856.00 | 1 613 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |