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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 14 150.00 | 34 504.00 | 48 653.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 026.00 | 19 150.00 | 230 876.00 | 250 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 095.00 | 2 830.00 | 1 022 265.00 | 1 025 095.00 |
BZ Autres créances | 304 821.00 | | 304 821.00 | 304 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 044.00 | 2 830.00 | 1 337 214.00 | 1 340 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 070.00 | 21 980.00 | 1 568 090.00 | 1 590 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
DL TOTAL (I) | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 117.00 | | | 1 243 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 090.00 | | | 1 568 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 117.00 | | | 1 243 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 889.00 | 420.00 | 4 217 309.00 | 4 216 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 889.00 | 420.00 | 4 217 309.00 | 4 216 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 228.00 | | | 4 278 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 423.00 | | | 4 158 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 288.00 | 1 329 916.00 | | 1 401 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 117.00 | | | 1 243 117.00 |