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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 843.00 | | 369 843.00 | 369 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 425.00 | 66 403.00 | 30 022.00 | 96 425.00 |
BF Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 174.00 | 71 403.00 | 505 772.00 | 577 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 547.00 | 22 349.00 | 1 360 198.00 | 1 382 547.00 |
BZ Autres créances | 409 886.00 | | 409 886.00 | 409 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 336.00 | 22 349.00 | 1 905 987.00 | 1 928 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 510.00 | 93 752.00 | 2 411 758.00 | 2 505 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
DL TOTAL (I) | 268 993.00 | | | 268 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 960.00 | | | 580 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 240.00 | | | 575 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 905.00 | | | 975 905.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 766.00 | | | 2 142 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 758.00 | | | 2 411 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 374.00 | | | 1 703 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 205.00 | 1 635.00 | 6 044 840.00 | 6 043 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 205.00 | 1 635.00 | 6 044 840.00 | 6 043 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | | | -21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 304.00 | | | 6 406 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 928.00 | | | 6 282 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 752.00 | 12 790.00 | 12 000.00 | 68 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | 12 790.00 | 12 000.00 | 68 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 526.00 | 8 100.00 | 6 277.00 | 20 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 526.00 | 8 100.00 | 6 277.00 | 20 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 526.00 | 8 100.00 | 6 277.00 | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 240.00 | 575 240.00 | | 575 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 905.00 | 975 905.00 | | 975 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 960.00 | 141 568.00 | 439 392.00 | 580 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802 237.00 | 1 802 237.00 | | 1 802 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 143.00 | 1 802 237.00 | | 1 908 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 766.00 | 1 703 374.00 | 439 392.00 | 2 142 766.00 |