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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 362.00 | 63 752.00 | 30 610.00 | 94 362.00 |
BF Prêts | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 619.00 | 68 752.00 | 242 867.00 | 311 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 079.00 | 20 526.00 | 682 553.00 | 703 079.00 |
BZ Autres créances | 480 136.00 | | 480 136.00 | 480 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 442 438.00 | | 442 438.00 | 442 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 324.00 | 20 526.00 | 1 605 798.00 | 1 626 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 942.00 | 89 278.00 | 1 848 664.00 | 1 937 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 880.00 | | | -184 880.00 |
DL TOTAL (I) | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 952.00 | | | 891 952.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 048.00 | | | 1 703 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 664.00 | | | 1 848 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 048.00 | | | 1 211 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 308.00 | | 4 205 308.00 | 4 205 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 308.00 | | 4 205 308.00 | 4 205 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 622.00 | | | -47 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 310.00 | | | 4 431 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 190.00 | | | 4 616 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 880.00 | | | -184 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 296.00 | 10 347.00 | | 58 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | 10 347.00 | | 58 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 14 250.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 14 250.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 14 250.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 468.00 | 294 468.00 | | 294 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 952.00 | 891 952.00 | | 891 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 870.00 | 1 183 870.00 | | 1 183 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 128.00 | 1 183 870.00 | | 1 271 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 048.00 | 1 203 048.00 | 500 000.00 | 1 703 048.00 |