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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 568.00 | 40 359.00 | 30 210.00 | 70 568.00 |
BF Prêts | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 525.00 | 45 359.00 | 253 166.00 | 298 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 799.00 | 5 186.00 | 865 613.00 | 870 799.00 |
BZ Autres créances | 716 797.00 | | 716 797.00 | 716 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 937.00 | 5 186.00 | 1 592 751.00 | 1 597 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 461.00 | 50 545.00 | 1 845 916.00 | 1 896 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
DL TOTAL (I) | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 170.00 | | | 573 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 593.00 | | | 737 593.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 320.00 | | | 1 498 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 916.00 | | | 1 845 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 320.00 | | | 1 498 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 170.00 | | | -40 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 241.00 | | | 5 324 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 855.00 | | | 5 252 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 12 754.00 | | 32 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 12 754.00 | | 32 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 3 025.00 | | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 3 025.00 | | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 3 025.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 170.00 | 573 170.00 | | 573 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 593.00 | 737 593.00 | | 737 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 597.00 | 1 587 597.00 | | 1 587 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 553.00 | 1 587 597.00 | | 1 685 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 320.00 | 1 498 321.00 | | 1 498 320.00 |