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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 168.00 | 53 296.00 | 34 872.00 | 88 168.00 |
BF Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 424.00 | 58 296.00 | 249 129.00 | 307 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 204.00 | 9 762.00 | 916 442.00 | 926 204.00 |
BZ Autres créances | 659 743.00 | | 659 743.00 | 659 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 418.00 | 9 762.00 | 1 595 656.00 | 1 605 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 842.00 | 68 058.00 | 1 844 785.00 | 1 912 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 330 496.00 | | | 330 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 490.00 | | | 561 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 485.00 | | | 786 485.00 |
EA Autres dettes | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 288.00 | | | 1 514 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 785.00 | | | 1 844 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 288.00 | | | 1 514 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 273.00 | 559.00 | 5 397 832.00 | 5 397 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 273.00 | 559.00 | 5 397 832.00 | 5 397 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 27 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 308.00 | | | 5 542 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 885.00 | | | 5 499 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 525.00 | | 43 375.00 | 298 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 476.00 | | 89 256.00 | 34 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 476.00 | | 307 424.00 | 34 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 568.00 | | 17 600.00 | 75 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 956.00 | | 25 776.00 | 97 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 359.00 | 12 937.00 | | 45 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 12 937.00 | | 45 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 186.00 | 6 736.00 | 2 160.00 | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 186.00 | 6 736.00 | 2 160.00 | 5 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 186.00 | 6 736.00 | 2 160.00 | 5 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 490.00 | 561 490.00 | | 561 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UP Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
UX Autres créances clients | 926 204.00 | 926 204.00 | | 926 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VB T. V. A. | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 658.00 | 372 658.00 | | 372 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 203.00 | 1 585 947.00 | 89 256.00 | 1 675 203.00 |
VW T.V.A. | 367 949.00 | 367 949.00 | | 367 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 288.00 | 1 514 288.00 | | 1 514 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
ST Autres comptes | 1 205 041.00 | | | 1 205 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 302 066.00 | | | 1 302 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
YT Sous‐traitance | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120 231.00 | | | 1 120 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 828.00 | | | 570 828.00 |
ZE Dividendes | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 778 233.00 | | | 2 778 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |