| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 10 973.00 | 105.00 | 11 079.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 917.00 | 16 096.00 | 1 821.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 45 880.00 | 32 441.00 | 78 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 642.00 | 22 241.00 | 208 401.00 | 230 642.00 |
BZ Autres créances | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CF Disponibilités | 370 927.00 | | 370 927.00 | 370 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 827.00 | 22 241.00 | 695 586.00 | 717 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 150.00 | 68 121.00 | 728 028.00 | 796 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 809.00 | 139 187.00 | | 121 809.00 |
DL TOTAL (I) | 147 671.00 | 165 011.00 | | 147 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 68 080.00 | | 213 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 721.00 | 79 095.00 | | 69 721.00 |
EA Autres dettes | 297 291.00 | 309 530.00 | | 297 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 357.00 | 456 957.00 | | 580 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 028.00 | 640 394.00 | | 728 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 357.00 | | | 580 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 905.00 | | 728 905.00 | 728 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 905.00 | | 728 905.00 | 728 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 425.00 | -18 425.00 | | 18 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 487.00 | 57 250.00 | | 60 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 743.00 | 625 240.00 | | 753 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 934.00 | 486 053.00 | | 631 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 809.00 | 139 187.00 | | 121 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 78 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 17 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 089.00 | 4 791.00 | | 41 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 197.00 | 643.00 | | 26 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 4 147.00 | | 11 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
6T Sur comptes clients | 21 341.00 | 900.00 | | 21 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 341.00 | 900.00 | | 21 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 766.00 | 900.00 | 18 425.00 | 39 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 291.00 | 297 291.00 | | 297 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VC Groupe et associés | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 415.00 | 349 415.00 | | 349 415.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 357.00 | 580 357.00 | | 580 357.00 |