| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 269.00 | 24 991.00 | 32 278.00 | 57 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 33 080.00 | 70 203.00 | 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 426.00 | 69 964.00 | 143 461.00 | 213 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 076.00 | 19 702.00 | 565 374.00 | 585 076.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 329 756.00 | | 329 756.00 | 329 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 425.00 | 19 702.00 | 914 723.00 | 934 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 851.00 | 89 666.00 | 1 058 184.00 | 1 147 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | 584.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 258.00 | 187 727.00 | | 269 258.00 |
DL TOTAL (I) | 295 144.00 | 213 612.00 | | 295 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 122.00 | 32 039.00 | | 90 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | 134 011.00 | | 161 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 368.00 | 143 102.00 | | 189 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 9 228.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 319 511.00 | 299 144.00 | | 319 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 039.00 | 617 525.00 | | 763 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 184.00 | 831 138.00 | | 1 058 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 133.00 | 610 603.00 | | 733 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 020.00 | | 1 413 020.00 | 1 413 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 020.00 | | 1 413 020.00 | 1 413 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 387.00 | 74 352.00 | | 102 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 120.00 | 1 060 726.00 | | 1 420 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 862.00 | 872 999.00 | | 1 150 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 258.00 | 187 727.00 | | 269 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 841.00 | | 87 685.00 | 126 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 213 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 103 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | 16 329.00 | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 028.00 | | 70 356.00 | 33 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 1 000.00 | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 571.00 | 23 493.00 | 100.00 | 46 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 7 784.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 15 709.00 | 100.00 | 17 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 19 577.00 | 5 631.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 19 577.00 | 5 631.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 19 577.00 | 5 631.00 | 5 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 577.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 216.00 | 254 216.00 | | 254 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 558 140.00 | 558 140.00 | | 558 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 793.00 | 59 887.00 | 29 906.00 | 89 793.00 |
VI Groupe et associés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 649.00 | 617 649.00 | | 617 649.00 |
VW T.V.A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 040.00 | 733 134.00 | 29 906.00 | 763 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |