| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 940.00 | 17 207.00 | 23 733.00 | 40 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 17 470.00 | 15 557.00 | 33 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 841.00 | 46 571.00 | 80 269.00 | 126 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 799.00 | 5 755.00 | 376 043.00 | 381 799.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 357 583.00 | | 357 583.00 | 357 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 624.00 | 5 755.00 | 750 868.00 | 756 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 465.00 | 52 327.00 | 831 138.00 | 883 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 584.00 | 562.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 727.00 | 87 859.00 | | 187 727.00 |
DL TOTAL (I) | 213 612.00 | 113 722.00 | | 213 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 039.00 | 259.00 | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 011.00 | 220 677.00 | | 134 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 102.00 | 96 316.00 | | 143 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EA Autres dettes | 299 144.00 | 413 066.00 | | 299 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 525.00 | 730 319.00 | | 617 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 138.00 | 844 042.00 | | 831 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 603.00 | 730 319.00 | | 610 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 474.00 | | 1 060 474.00 | 1 060 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 474.00 | | 1 060 474.00 | 1 060 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 352.00 | 37 635.00 | | 74 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 726.00 | 829 976.00 | | 1 060 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 999.00 | 742 117.00 | | 872 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 727.00 | 87 859.00 | | 187 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 468.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 959.00 | | 64 869.00 | 77 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 726.00 | 1 260.00 | 126 841.00 | 14 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | | 33 028.00 | 14 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 046.00 | | 24 845.00 | 53 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | | 30 065.00 | 17 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 9 959.00 | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 1 691.00 | | 44 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 046.00 | 1 111.00 | | 25 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 580.00 | | 16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 1 785.00 | 5 756.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 1 785.00 | 5 756.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 1 785.00 | 5 756.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 144.00 | 299 144.00 | | 299 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 374 258.00 | 374 258.00 | | 374 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 745.00 | 24 822.00 | 6 922.00 | 31 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 021.00 | 412 021.00 | | 412 021.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 526.00 | 610 604.00 | 6 922.00 | 617 526.00 |