| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 389.00 | 33 945.00 | 27 443.00 | 61 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 50 358.00 | 52 925.00 | 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 656.00 | 96 197.00 | 121 458.00 | 217 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 968.00 | 28 179.00 | 495 789.00 | 523 968.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 571 142.00 | | 571 142.00 | 571 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 327.00 | 28 179.00 | 1 093 148.00 | 1 121 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 983.00 | 124 376.00 | 1 214 606.00 | 1 338 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | 585.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 733.00 | 269 258.00 | | 430 733.00 |
DL TOTAL (I) | 456 777.00 | 295 144.00 | | 456 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 137.00 | 90 122.00 | | 60 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 908.00 | 161 979.00 | | 163 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 962.00 | 189 368.00 | | 282 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 057.00 | | |
EA Autres dettes | 250 819.00 | 319 511.00 | | 250 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 828.00 | 763 039.00 | | 757 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 606.00 | 1 058 184.00 | | 1 214 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 481.00 | 733 133.00 | | 727 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 190.00 | | 1 707 190.00 | 1 707 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 190.00 | | 1 707 190.00 | 1 707 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 768.00 | 102 387.00 | | 174 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 101.00 | 1 420 120.00 | | 1 713 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 368.00 | 1 150 862.00 | | 1 282 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 733.00 | 269 258.00 | | 430 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 426.00 | | 4 230.00 | 213 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 219.00 | | 4 120.00 | 94 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 110.00 | 12 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 964.00 | 26 232.00 | | 69 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 941.00 | 8 954.00 | | 33 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 080.00 | 17 278.00 | | 33 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 702.00 | 9 440.00 | 962.00 | 19 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 702.00 | 9 440.00 | 962.00 | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 9 440.00 | 962.00 | 19 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 440.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 479 272.00 | 479 272.00 | | 479 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 887.00 | 29 539.00 | 30 347.00 | 59 887.00 |
VI Groupe et associés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 274.00 | 563 274.00 | | 563 274.00 |
VW T.V.A. | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 828.00 | 727 481.00 | 30 347.00 | 757 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 525.00 | 18 691.00 | | 16 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 967.00 | 8 224.00 | | 9 967.00 |
ST Autres comptes | 130 120.00 | 190 069.00 | | 130 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 317.00 | 36 877.00 | | 52 317.00 |
YT Sous‐traitance | 139 268.00 | 107 015.00 | | 139 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | 3 686.00 | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 602.00 | 22 377.00 | | 21 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 434.00 | 142 695.00 | | 155 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 919.00 | 39 893.00 | | 42 919.00 |
ZE Dividendes | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 318.00 | 342 187.00 | | 332 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |