| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 689.00 | 16 890.00 | 799.00 | 17 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 959.00 | 44 880.00 | 33 079.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 060.00 | 3 971.00 | 229 090.00 | 233 060.00 |
BZ Autres créances | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CF Disponibilités | 533 617.00 | | 533 617.00 | 533 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 933.00 | 3 971.00 | 810 963.00 | 814 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 892.00 | 48 850.00 | 844 042.00 | 892 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | 561.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 859.00 | 121 809.00 | | 87 859.00 |
DL TOTAL (I) | 113 722.00 | 147 671.00 | | 113 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 100.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 213 244.00 | | 220 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 69 721.00 | | 96 317.00 |
EA Autres dettes | 413 066.00 | 297 292.00 | | 413 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 320.00 | 580 357.00 | | 730 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 042.00 | 728 029.00 | | 844 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 987.00 | | 793 987.00 | 793 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 987.00 | | 793 987.00 | 793 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 636.00 | 60 488.00 | | 37 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 977.00 | 753 744.00 | | 829 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 118.00 | 631 934.00 | | 742 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 859.00 | 121 809.00 | | 87 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 323.00 | | 3 024.00 | 78 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 3 159.00 | 77 959.00 | 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 53 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | 17 689.00 | 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 946.00 | | 229.00 | 54 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 796.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 880.00 | 1 128.00 | 2 128.00 | 45 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 841.00 | 105.00 | 1 900.00 | 26 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | 1 023.00 | 228.00 | 16 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 241.00 | 3 321.00 | 21 591.00 | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 241.00 | 3 321.00 | 21 591.00 | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241.00 | 3 321.00 | 21 591.00 | 22 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | 21 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 698.00 | 370 698.00 | | 370 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 225 769.00 | | | 225 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 597.00 | 285 597.00 | | 285 597.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 320.00 | 730 320.00 | | 730 320.00 |