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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 076.00 | 822 076.00 | | 822 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 545.00 | 1 218 482.00 | 11 063.00 | 1 229 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 066.00 | 2 407 221.00 | 295 845.00 | 2 703 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 694.00 | 4 447 779.00 | 306 916.00 | 4 754 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759 309.00 | 795 267.00 | 9 964 042.00 | 10 759 309.00 |
BZ Autres créances | 5 696 207.00 | | 5 696 207.00 | 5 696 207.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 494 449.00 | 795 267.00 | 15 699 182.00 | 16 494 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 249 143.00 | 5 243 046.00 | 16 006 097.00 | 21 249 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 700.00 | 1 621 254.00 | | 3 702 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 376.00 | 2 081 446.00 | | 2 505 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 008.00 | 3 744 632.00 | | 6 250 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 441.00 | 21 106.00 | | 1 298 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 429.00 | 6 560 168.00 | | 6 330 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 149.00 | 1 910 604.00 | | 2 029 149.00 |
EA Autres dettes | 98 070.00 | 963 426.00 | | 98 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 090.00 | 9 455 304.00 | | 9 756 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 006 097.00 | 13 276 436.00 | | 16 006 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 912 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 912 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 101 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | 33 528.00 | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | 33 528.00 | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 7 425.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | 7 425.00 | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 26 103.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 335.00 | 779 937.00 | | 1 277 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 585.00 | 14 448 309.00 | | 14 488 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 209.00 | 12 366 864.00 | | 11 983 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 376.00 | 2 081 446.00 | | 2 505 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 694.00 | | | 4 754 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 076.00 | | | 822 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 611.00 | | | 3 932 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 344.00 | 115 434.00 | | 4 332 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 076.00 | | | 822 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 269.00 | 115 434.00 | | 3 510 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 608 326.00 | 437 297.00 | 250 357.00 | 608 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 326.00 | 437 297.00 | 250 357.00 | 608 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 826.00 | 437 297.00 | 326 857.00 | 684 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 298.00 | 326 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 429.00 | 6 330 429.00 | | 6 330 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 806 073.00 | | | 9 806 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 236.00 | | | 953 236.00 |
VB T. V. A. | 1 585 493.00 | | | 1 585 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 105 129.00 | | | 4 105 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 335.00 | 1 277 335.00 | | 1 277 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494 013.00 | 16 494 013.00 | | 16 494 013.00 |
VW T.V.A. | 2 010 785.00 | 2 010 785.00 | | 2 010 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 090.00 | 9 756 090.00 | | 9 756 090.00 |