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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 575.00 | 1 297 741.00 | 59 834.00 | 1 357 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 892.00 | 1 775 892.00 | | 1 775 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 504.00 | 3 073 633.00 | 68 872.00 | 3 142 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171 772.00 | 1 076 998.00 | 7 094 774.00 | 8 171 772.00 |
BZ Autres créances | 7 801 571.00 | | 7 801 571.00 | 7 801 571.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 995 956.00 | 1 076 998.00 | 14 918 958.00 | 15 995 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 138 460.00 | 4 150 631.00 | 14 987 830.00 | 19 138 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 863 130.00 | 3 699 936.00 | | 2 863 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 556.00 | -836 806.00 | | 2 099 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 618.00 | 2 905 062.00 | | 5 004 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 302.00 | 76 026.00 | | 467 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 309.00 | 5 017 921.00 | | 6 271 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 846.00 | 1 712 973.00 | | 1 537 846.00 |
EA Autres dettes | 1 706 755.00 | 1 947 955.00 | | 1 706 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 983 211.00 | 8 754 875.00 | | 9 983 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 830.00 | 11 659 937.00 | | 14 987 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 302.00 | | | 467 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 562 234.00 | | 11 562 234.00 | 11 562 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 234.00 | | 11 562 234.00 | 11 562 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 236 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 877.00 | -87 794.00 | | 319 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 168.00 | 10 325 261.00 | | 13 236 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 612.00 | 11 162 067.00 | | 11 136 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 556.00 | -836 806.00 | | 2 099 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 275.00 | | 4 230.00 | 3 138 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 467.00 | | | 3 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 230.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 163.00 | 19 470.00 | 3 073 633.00 | 3 054 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 163.00 | 19 470.00 | 3 073 633.00 | 3 054 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133 384.00 | 445 002.00 | 1 501 388.00 | 2 133 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 384.00 | 445 002.00 | 1 501 388.00 | 2 133 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 384.00 | 445 002.00 | 1 501 388.00 | 2 133 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 002.00 | 1 501 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 309.00 | 6 271 309.00 | | 6 271 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 755.00 | 1 706 755.00 | | 1 706 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 879 374.00 | 6 879 374.00 | | 6 879 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 398.00 | 1 292 398.00 | | 1 292 398.00 |
VB T. V. A. | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 |
VC Groupe et associés | 6 589 359.00 | 6 589 359.00 | | 6 589 359.00 |
VI Groupe et associés | 319 877.00 | 319 877.00 | | 319 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 195.00 | 15 992 195.00 | | 15 992 195.00 |
VW T.V.A. | 1 531 954.00 | 1 531 954.00 | | 1 531 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983 211.00 | 9 983 211.00 | | 9 983 211.00 |