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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 076.00 | 822 076.00 | | 822 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 875.00 | 1 235 761.00 | 118 114.00 | 1 353 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 299.00 | 2 313 935.00 | 137 364.00 | 2 451 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 258.00 | 4 371 772.00 | 255 486.00 | 4 627 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 071.00 | 476 285.00 | 12 353 786.00 | 12 830 071.00 |
BZ Autres créances | 1 549 918.00 | | 1 549 918.00 | 1 549 918.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 414 553.00 | 476 285.00 | 13 938 268.00 | 14 414 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 041 811.00 | 4 848 057.00 | 14 193 754.00 | 19 041 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -791 326.00 | 6 208 076.00 | | -791 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 301.00 | 2 900 599.00 | | 2 191 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 907.00 | 9 150 606.00 | | 1 441 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 327.00 | 1 515 622.00 | | 2 756 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 244.00 | 5 376 185.00 | | 7 135 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 514.00 | 1 698 767.00 | | 2 137 514.00 |
EA Autres dettes | 722 762.00 | 90 136.00 | | 722 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 847.00 | 8 680 710.00 | | 12 751 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 754.00 | 17 831 317.00 | | 14 193 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 914 011.00 | | 15 914 011.00 | 15 914 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 914 011.00 | | 15 914 011.00 | 15 914 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 295 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 033 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 380.00 | 1 484 892.00 | | 1 070 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 295 390.00 | 15 850 305.00 | | 16 295 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 104 089.00 | 12 949 706.00 | | 14 104 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 301.00 | 2 900 599.00 | | 2 191 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 599.00 | | 56 658.00 | 4 570 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 076.00 | | | 822 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 516.00 | | 56 658.00 | 3 748 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 008.00 | 90 764.00 | | 4 281 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 076.00 | | | 822 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 933.00 | 90 764.00 | | 3 458 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 546.00 | 370 273.00 | 103 534.00 | 209 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 546.00 | 370 273.00 | 103 534.00 | 209 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 546.00 | 370 273.00 | 103 534.00 | 209 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 273.00 | 103 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 244.00 | 7 135 244.00 | | 7 135 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 762.00 | 722 762.00 | | 722 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 258 710.00 | | | 12 258 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 361.00 | | | 571 361.00 |
VB T. V. A. | 1 189 207.00 | | | 1 189 207.00 |
VC Groupe et associés | 360 711.00 | | | 360 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 821.00 | 2 716 821.00 | | 2 716 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 407 080.00 | 12 341 557.00 | 2 065 523.00 | 14 407 080.00 |
VW T.V.A. | 2 136 217.00 | 2 136 217.00 | | 2 136 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 847.00 | 12 751 847.00 | | 12 751 847.00 |