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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 504.00 | 496 100.00 | 444 404.00 | 940 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 000.00 | 290 967.00 | 243 033.00 | 534 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 395.00 | | 237 395.00 | 237 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 929.00 | 787 067.00 | 933 862.00 | 1 720 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114 171.00 | 1 333 366.00 | 9 780 806.00 | 11 114 171.00 |
BZ Autres créances | 19 245 974.00 | | 19 245 974.00 | 19 245 974.00 |
CF Disponibilités | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 412 417.00 | 1 333 366.00 | 29 079 051.00 | 30 412 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 133 346.00 | 2 120 432.00 | 30 012 913.00 | 32 133 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 962 686.00 | 2 863 130.00 | | 4 962 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 818.00 | 2 099 556.00 | | 1 774 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 437.00 | 5 004 618.00 | | 6 779 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 431.00 | 467 302.00 | | 768 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254 865.00 | 6 271 309.00 | | 19 254 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 276.00 | 1 537 846.00 | | 1 818 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 970.00 | | | 260 970.00 |
EA Autres dettes | 1 108 235.00 | 1 706 755.00 | | 1 108 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 233 477.00 | 9 983 211.00 | | 23 233 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 012 913.00 | 14 987 830.00 | | 30 012 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 947 105.00 | | 19 947 105.00 | 19 947 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 947 105.00 | | 19 947 105.00 | 19 947 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 882 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13 293 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 516 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 606.00 | 319 877.00 | | 591 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 882 472.00 | 13 236 168.00 | | 21 882 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 107 654.00 | 11 136 612.00 | | 20 107 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 818.00 | 2 099 556.00 | | 1 774 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 504.00 | | 1 546 489.00 | 3 142 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 000.00 | 2 719 064.00 | 1 720 929.00 | 249 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 000.00 | 2 719 057.00 | 1 711 899.00 | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 467.00 | | 1 546 489.00 | 3 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 633.00 | 432 491.00 | 2 719 057.00 | 3 073 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 633.00 | 432 491.00 | 2 719 057.00 | 3 073 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 076 998.00 | 771 079.00 | 514 712.00 | 1 076 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 998.00 | 771 079.00 | 514 712.00 | 1 076 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 998.00 | 771 079.00 | 514 712.00 | 1 076 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 079.00 | 514 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254 865.00 | 19 254 865.00 | | 19 254 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 235.00 | 1 108 235.00 | | 1 108 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 514 132.00 | 9 514 132.00 | | 9 514 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600 039.00 | 1 600 039.00 | | 1 600 039.00 |
VB T. V. A. | 3 227 824.00 | 3 227 824.00 | | 3 227 824.00 |
VC Groupe et associés | 15 435 141.00 | 15 435 141.00 | | 15 435 141.00 |
VI Groupe et associés | 591 606.00 | 591 606.00 | | 591 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 009.00 | 583 009.00 | | 583 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 369 175.00 | 30 369 175.00 | | 30 369 175.00 |
VW T.V.A. | 1 803 424.00 | 1 803 424.00 | | 1 803 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 477.00 | 23 233 477.00 | | 23 233 477.00 |