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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 575.00 | 1 278 270.00 | 79 305.00 | 1 357 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 892.00 | 1 775 892.00 | | 1 775 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 275.00 | 3 054 163.00 | 84 112.00 | 3 138 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534 148.00 | 2 133 384.00 | 7 400 764.00 | 9 534 148.00 |
BZ Autres créances | 4 158 583.00 | | 4 158 583.00 | 4 158 583.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 709 209.00 | 2 133 384.00 | 11 575 825.00 | 13 709 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 847 484.00 | 5 187 547.00 | 11 659 937.00 | 16 847 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 699 936.00 | 1 399 975.00 | | 3 699 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 806.00 | 2 299 961.00 | | -836 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 062.00 | 3 741 868.00 | | 2 905 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 026.00 | 1 085 501.00 | | 76 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 921.00 | 9 621 672.00 | | 5 017 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 973.00 | 2 227 942.00 | | 1 712 973.00 |
EA Autres dettes | 1 947 955.00 | 290 786.00 | | 1 947 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 875.00 | 13 225 902.00 | | 8 754 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 937.00 | 16 967 770.00 | | 11 659 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 059 820.00 | | 10 059 820.00 | 10 059 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 820.00 | | 10 059 820.00 | 10 059 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 794.00 | 990 717.00 | | -87 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 261.00 | 16 241 714.00 | | 10 325 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 067.00 | 13 941 754.00 | | 11 162 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 806.00 | 2 299 961.00 | | -836 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 275.00 | | | 3 138 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 467.00 | | | 3 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 892.00 | 78 270.00 | | 2 975 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 892.00 | 78 270.00 | | 2 975 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469 366.00 | 1 732 619.00 | 68 600.00 | 469 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 366.00 | 1 732 619.00 | 68 600.00 | 469 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 366.00 | 1 732 619.00 | 68 600.00 | 469 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732 619.00 | 68 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 921.00 | 5 017 921.00 | | 5 017 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 955.00 | 1 947 955.00 | | 1 947 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 974 086.00 | 6 974 086.00 | | 6 974 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560 062.00 | 2 560 062.00 | | 2 560 062.00 |
VB T. V. A. | 836 320.00 | 836 320.00 | | 836 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 269 714.00 | 3 269 714.00 | | 3 269 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 713 056.00 | 13 713 056.00 | | 13 713 056.00 |
VW T.V.A. | 1 712 973.00 | 1 712 973.00 | | 1 712 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 875.00 | 8 754 875.00 | | 8 754 875.00 |