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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790 154.00 | 2 714 051.00 | 76 103.00 | 2 790 154.00 |
AP Constructions | 2 621 704.00 | 2 415 512.00 | 206 192.00 | 2 621 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617 939.00 | 14 664 062.00 | 4 953 877.00 | 19 617 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 175.00 | 874 160.00 | 394 015.00 | 1 268 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 029.00 | | 563 029.00 | 563 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 867 392.00 | 20 667 786.00 | 6 199 605.00 | 26 867 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 462.00 | | 2 535 462.00 | 2 535 462.00 |
BZ Autres créances | 1 260 319.00 | | 1 260 319.00 | 1 260 319.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 939.00 | | 4 068 939.00 | 4 068 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 936 331.00 | 20 667 786.00 | 10 268 545.00 | 30 936 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 383 939.00 | 7 383 939.00 | | 7 383 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 809 287.00 | -2 854 261.00 | | -3 809 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 753.00 | -955 026.00 | | -1 890 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 597.00 | 5 012 351.00 | | 3 121 597.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 077.00 | 1 255 602.00 | | 1 261 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 077.00 | 1 255 602.00 | | 1 366 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 525.00 | 5 108 287.00 | | 3 474 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 700.00 | 2 202 343.00 | | 2 304 700.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 869.00 | 7 332 289.00 | | 5 780 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 545.00 | 13 600 243.00 | | 10 268 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 869.00 | 7 332 289.00 | | 5 780 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
FG Production vendue services | 26 592 394.00 | | 26 592 394.00 | 26 592 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 649 280.00 | | 26 649 280.00 | 26 649 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 811 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 391 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 483 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 696.00 | 71 547.00 | | 68 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 616.00 | 250 432.00 | | 272 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 616.00 | 250 432.00 | | 272 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 955.00 | 451 879.00 | | 519 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 392.00 | 46 657.00 | | 705 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 347.00 | 498 537.00 | | 1 410 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137 730.00 | -248 104.00 | | -1 137 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 316.00 | 129 375.00 | | 53 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 083 629.00 | 26 612 470.00 | | 27 083 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974 383.00 | 27 567 497.00 | | 28 974 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 753.00 | -955 026.00 | | -1 890 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 477 516.00 | | | 28 477 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 861 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 070 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 455.00 | | | 2 751 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 726 061.00 | | | 25 726 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 540.00 | 1 288 687.00 | -1 392 441.00 | 20 771 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 198.00 | 33 854.00 | | 2 680 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 091 342.00 | 1 254 833.00 | -1 392 441.00 | 18 091 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 602.00 | 278 092.00 | -187 024.00 | 1 255 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 602.00 | 383 092.00 | -187 024.00 | 1 255 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 174.00 | 1 792 648.00 | | 1 561 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 781.00 | | | 3 795 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 597.00 | 3 613 973.00 | | 3 485 597.00 |