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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518 617.00 | 2 409 081.00 | 109 536.00 | 2 518 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
AP Constructions | 3 187 526.00 | 2 717 378.00 | 470 147.00 | 3 187 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941 195.00 | 14 879 707.00 | 3 061 488.00 | 17 941 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 045.00 | 306 955.00 | 110 090.00 | 417 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 376.00 | | 625 376.00 | 625 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 992 607.00 | 20 313 121.00 | 4 679 486.00 | 24 992 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 762.00 | | 2 685 762.00 | 2 685 762.00 |
BZ Autres créances | 5 560 474.00 | | 5 560 474.00 | 5 560 474.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 114.00 | | 8 491 114.00 | 8 491 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 483 722.00 | 20 313 121.00 | 13 170 601.00 | 33 483 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 383 939.00 | 7 383 939.00 | | 7 383 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 833.00 | -5 349 679.00 | | -3 504 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 222.00 | 1 844 846.00 | | 1 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 028.00 | 5 316 806.00 | | 6 476 028.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 257 179.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 453 861.00 | 1 361 751.00 | | 1 453 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 861.00 | 1 618 930.00 | | 1 533 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 318.00 | 2 371 096.00 | | 2 907 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 628.00 | 2 310 422.00 | | 2 252 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 711.00 | 4 681 518.00 | | 5 160 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 601.00 | 11 617 254.00 | | 13 170 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
FG Production vendue services | 25 871 845.00 | | 25 871 845.00 | 25 871 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 930 600.00 | | 25 930 600.00 | 25 930 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 013 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 968 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 249.00 | 51 520.00 | | 68 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 249.00 | 121 089.00 | | 88 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 249.00 | 136 732.00 | | -88 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 793.00 | 48 032.00 | | 38 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 114 519.00 | | 36 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 295 671.00 | 28 405 748.00 | | 26 295 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 136 449.00 | 26 560 903.00 | | 25 136 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 222.00 | 1 844 846.00 | | 1 159 222.00 |