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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 242.00 | 2 236 019.00 | 221 222.00 | 2 457 242.00 |
AP Constructions | 3 013 023.00 | 2 593 693.00 | 419 330.00 | 3 013 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 640 788.00 | 15 097 576.00 | 3 543 212.00 | 18 640 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 160.00 | 182 083.00 | 191 077.00 | 373 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 845.00 | | 562 845.00 | 562 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 053 449.00 | 20 109 373.00 | 4 944 075.00 | 25 053 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 896.00 | | 236 896.00 | 236 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 090.00 | | 5 167 090.00 | 5 167 090.00 |
BZ Autres créances | 1 617 390.00 | | 1 617 390.00 | 1 617 390.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 829.00 | | 661 829.00 | 661 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 221.00 | | 7 687 221.00 | 7 687 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 740 670.00 | 20 109 373.00 | 12 631 296.00 | 32 740 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 383 939.00 | 7 383 939.00 | | 7 383 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 544 557.00 | -5 700 041.00 | | -6 544 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 878.00 | -844 515.00 | | 1 194 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 960.00 | 2 277 082.00 | | 3 471 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 535 732.00 | 1 396 724.00 | | 1 535 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 732.00 | 1 419 724.00 | | 1 535 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 698.00 | 3 221 034.00 | | 4 038 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 639.00 | 2 482 455.00 | | 2 245 639.00 |
EA Autres dettes | 1 210 198.00 | 788 208.00 | | 1 210 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623 604.00 | 6 491 698.00 | | 7 623 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 296.00 | 10 188 505.00 | | 12 631 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 604.00 | 6 324 059.00 | | 7 623 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 305.00 | 50 229.00 | 93 534.00 | 43 305.00 |
FG Production vendue services | 26 644 258.00 | 1 109 113.00 | 27 753 372.00 | 26 644 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 687 563.00 | 1 159 342.00 | 27 846 906.00 | 26 687 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 270 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 575 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 134.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 265 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 142.00 | 286 197.00 | | 18 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 142.00 | 286 197.00 | | 18 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 928.00 | 802 417.00 | | 319 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 604.00 | 290 186.00 | | 178 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 532.00 | 1 092 604.00 | | 783 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 390.00 | -806 407.00 | | -765 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 481.00 | 62 795.00 | | 51 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 928.00 | 154 480.00 | | -20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288 484.00 | 27 209 818.00 | | 28 288 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093 605.00 | 28 054 334.00 | | 27 093 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 878.00 | -844 515.00 | | 1 194 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 752 991.00 | 1 092 176.00 | 1 735 796.00 | 20 752 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 553.00 | 72 120.00 | 593 654.00 | 2 757 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995 438.00 | 1 020 057.00 | 1 142 142.00 | 17 995 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 725.00 | 381 810.00 | 265 803.00 | 1 419 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 725.00 | 381 810.00 | 265 803.00 | 1 419 725.00 |