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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790 154.00 | 2 757 553.00 | 32 600.00 | 2 790 154.00 |
AP Constructions | 2 827 455.00 | 2 519 156.00 | 308 298.00 | 2 827 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551 907.00 | 14 500 190.00 | 4 051 717.00 | 18 551 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 175.00 | 976 092.00 | 292 083.00 | 1 268 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 018.00 | | 873 018.00 | 873 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 317 099.00 | 20 752 993.00 | 5 564 106.00 | 26 317 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 511.00 | | 276 511.00 | 276 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 821.00 | | 2 610 821.00 | 2 610 821.00 |
BZ Autres créances | 1 697 524.00 | | 1 697 524.00 | 1 697 524.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 398.00 | | 4 624 398.00 | 4 624 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 941 498.00 | 20 752 993.00 | 10 188 505.00 | 30 941 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 383 939.00 | 7 383 939.00 | | 7 383 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 700 041.00 | -3 809 287.00 | | -5 700 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 515.00 | -1 890 753.00 | | -844 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 082.00 | 3 121 597.00 | | 2 277 082.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 105 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 724.00 | 1 261 077.00 | | 1 396 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 724.00 | 1 366 077.00 | | 1 419 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 034.00 | 3 474 525.00 | | 3 221 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 455.00 | 2 304 700.00 | | 2 482 455.00 |
EA Autres dettes | 788 208.00 | 1 644.00 | | 788 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 698.00 | 5 780 869.00 | | 6 491 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 505.00 | 10 268 545.00 | | 10 188 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 059.00 | 5 780 869.00 | | 6 324 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
FG Production vendue services | 26 552 388.00 | | 26 552 388.00 | 26 552 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 683 073.00 | | 26 683 073.00 | 26 683 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 921 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 720 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 649.00 | 68 696.00 | | 104 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 197.00 | 272 616.00 | | 286 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 197.00 | 272 616.00 | | 286 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 417.00 | 519 955.00 | | 802 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 186.00 | 705 392.00 | | 260 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 604.00 | 1 410 347.00 | | 1 092 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 407.00 | -1 137 730.00 | | -806 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 795.00 | 53 316.00 | | 62 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 480.00 | | | 154 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 209 818.00 | 27 083 629.00 | | 27 209 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 054 334.00 | 28 974 383.00 | | 28 054 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 515.00 | -1 890 753.00 | | -844 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 861 005.00 | | | 26 861 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 310 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 070 550.00 | | | 24 070 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667 787.00 | 1 192 693.00 | 1 107 488.00 | 20 667 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714 051.00 | 43 502.00 | | 2 714 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953 736.00 | 1 149 190.00 | 1 107 488.00 | 17 953 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 077.00 | 339 844.00 | 286 196.00 | 1 366 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 077.00 | 339 844.00 | 286 196.00 | 1 366 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 174.00 | | 182.00 |