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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 38 357.00 | 5 343.00 | 43 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 720.00 | 272 100.00 | 1 133 620.00 | 1 405 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 371.00 | 1 903 607.00 | 1 165 764.00 | 3 069 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 166.00 | 1 903 607.00 | 1 292 558.00 | 3 196 166.00 |
CU Autres participations | 1 619 950.00 | 1 593 150.00 | 26 800.00 | 1 619 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 849 332.00 | 849 332.00 | | 849 332.00 |
DH Report à nouveau | -271 042.00 | | | -271 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | -271 042.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 624 354.00 | 618 385.00 | | 624 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 413.00 | 614 214.00 | | 552 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 6 403.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 66 946.00 | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 62 870.00 | 73 376.00 | | 62 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 204.00 | 760 938.00 | | 668 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 558.00 | 1 379 323.00 | | 1 292 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | -1 005.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 853.00 | 336 892.00 | | 304 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 884.00 | 607 934.00 | | 298 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | -271 042.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 893.00 | | 45 108.00 | 3 177 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 630.00 | 3 025 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 630.00 | 3 069 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | | 5 588.00 | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139 780.00 | | 39 520.00 | 3 139 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 626.00 | 1 732.00 | | 36 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | 1 732.00 | | 36 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 721 000.00 | | | 2 721 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 720.00 | | | 1 405 720.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 552 413.00 | 552 413.00 | | 552 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 139.00 | 22 419.00 | 1 405 720.00 | 1 428 139.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 204.00 | 668 204.00 | | 668 204.00 |