| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 43 865.00 | 3 146.00 | 47 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482 832.00 | 307 100.00 | 1 175 732.00 | 1 482 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 792.00 | 1 944 115.00 | 1 205 678.00 | 3 149 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 307 238.00 | | 307 238.00 | 307 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 417.00 | 1 944 115.00 | 1 521 303.00 | 3 465 417.00 |
CU Autres participations | 1 619 950.00 | 1 593 150.00 | 26 800.00 | 1 619 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
DH Report à nouveau | -325 857.00 | | | -325 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
DL TOTAL (I) | 974 750.00 | | | 974 750.00 |
DP Provisions pour risques | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 754.00 | | | 456 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 617.00 | | | 492 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 303.00 | | | 1 521 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 617.00 | | | 492 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 780.00 | | 319 665.00 | 2 839 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 652.00 | 3 102 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 652.00 | 3 149 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 689.00 | | 1 322.00 | 45 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 091.00 | | 318 343.00 | 2 794 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 287.00 | 1 577.00 | | 42 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | 1 577.00 | | 42 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 250.00 | | | 1 900 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 185.00 | | | 1 954 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482 832.00 | | 1 482 832.00 | 1 482 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 456 754.00 | | 456 754.00 | 456 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 219.00 | 8 387.00 | 1 482 832.00 | 1 491 219.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 617.00 | 35 863.00 | 456 754.00 | 492 617.00 |