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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 39 152.00 | 4 548.00 | 43 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 720.00 | 272 100.00 | 1 097 620.00 | 1 369 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 371.00 | 1 904 402.00 | 1 128 969.00 | 3 033 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 378.00 | 1 904 402.00 | 1 197 976.00 | 3 102 378.00 |
CU Autres participations | 1 619 950.00 | 1 593 150.00 | 26 800.00 | 1 619 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
DH Report à nouveau | -265 073.00 | | | -265 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 617 237.00 | | | 617 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 227.00 | | | 515 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 739.00 | | | 580 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 976.00 | | | 1 197 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 739.00 | | | 380 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FG Production vendue services | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 798.00 | | | 306 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 371.00 | | 14 000.00 | 3 069 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 989 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 033 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 670.00 | | 14 000.00 | 3 025 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 357.00 | 795.00 | | 38 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 795.00 | | 38 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 721 000.00 | | | 2 721 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 720.00 | | | 1 369 720.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 515 227.00 | 315 227.00 | 200 000.00 | 515 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 251.00 | 8 530.00 | 1 369 720.00 | 1 378 251.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 739.00 | 380 739.00 | 200 000.00 | 580 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 884.00 | | | 22 884.00 |