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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 689.00 | 42 287.00 | 3 402.00 | 45 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 141.00 | 307 100.00 | 867 041.00 | 1 174 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 780.00 | 1 942 537.00 | 897 243.00 | 2 839 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 280.00 | 1 942 537.00 | 1 122 743.00 | 3 065 280.00 |
CU Autres participations | 1 619 950.00 | 1 593 150.00 | 26 800.00 | 1 619 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
DH Report à nouveau | -260 174.00 | | | -260 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 683.00 | | | -65 683.00 |
DL TOTAL (I) | 563 570.00 | | | 563 570.00 |
DP Provisions pour risques | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 039.00 | | | 465 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 237.00 | | | 505 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 743.00 | | | 1 122 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 683.00 | | | -65 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 780.00 | | 173 000.00 | 2 992 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 000.00 | 2 794 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 000.00 | 2 839 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 091.00 | | 173 000.00 | 2 947 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 1 766.00 | | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | 1 766.00 | | 40 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 100.00 | 35 000.00 | | 272 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 250.00 | 35 000.00 | | 1 865 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 250.00 | 88 935.00 | | 1 865 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 704.00 | | 8 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 141.00 | | 1 174 141.00 | 1 174 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 465 039.00 | | 465 039.00 | 465 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 234.00 | 26 093.00 | 1 174 141.00 | 1 200 234.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 237.00 | 40 198.00 | 465 039.00 | 505 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |