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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 689.00 | 40 522.00 | 5 167.00 | 45 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 141.00 | 272 100.00 | 1 055 041.00 | 1 327 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 780.00 | 1 905 772.00 | 1 087 009.00 | 2 992 780.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 827.00 | 1 905 772.00 | 1 165 055.00 | 3 070 827.00 |
CU Autres participations | 1 619 950.00 | 1 593 150.00 | 26 800.00 | 1 619 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
DH Report à nouveau | -272 190.00 | | | -272 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 629 253.00 | | | 629 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 906.00 | | | 480 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 802.00 | | | 535 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 055.00 | | | 1 165 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 802.00 | | | 535 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 634.00 | | | 329 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 371.00 | | 51 488.00 | 3 033 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 079.00 | 2 947 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 079.00 | 2 992 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | 1 988.00 | 43 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 670.00 | | 49 500.00 | 2 989 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 152.00 | 1 369.00 | | 39 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 1 369.00 | | 39 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 141.00 | | 1 327 141.00 | 1 327 141.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 619.00 | 9 478.00 | 1 327 141.00 | 1 336 619.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 802.00 | 535 802.00 | | 535 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 699.00 | | | 24 699.00 |