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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 26 284.00 | 180.00 | 26 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 464.00 | 26 284.00 | 180.00 | 26 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
072 Créances – Autres | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
084 Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
110 Total général Actif | 154 175.00 | 26 284.00 | 127 892.00 | 154 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 013.00 | 268 223.00 | | 173 013.00 |
222 Production stockée | | -13 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 129.00 | 10 508.00 | | 9 129.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 20.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 417.00 | 265 502.00 | | 182 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 327.00 | 136 374.00 | | 85 327.00 |
242 Autres charges externes. | 55 725.00 | 60 049.00 | | 55 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 498.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 586.00 | 34 072.00 | | 28 586.00 |
252 Charges sociales | 15 063.00 | 18 016.00 | | 15 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 3 042.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 852.00 | 253 055.00 | | 188 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | 12 447.00 | | -4 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 676.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 435.00 | 11 529.00 | | -4 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |