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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 22 555.00 | 3 934.00 | 26 490.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 547.00 | 26 113.00 | 5 434.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 465.00 | 26 113.00 | 149 353.00 | 175 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 69 923.00 | 49 189.00 | | 69 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | 20 734.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 104 331.00 | 102 334.00 | | 104 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 427.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 13 159.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 021.00 | 40 010.00 | | 45 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 353.00 | 142 344.00 | | 149 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 021.00 | 40 010.00 | | 45 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 755.00 | | 274 755.00 | 274 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 755.00 | | 274 755.00 | 274 755.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 2 570.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 817.00 | 244 131.00 | | 274 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 820.00 | 223 397.00 | | 272 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | 20 734.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | 1 167.00 | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | 1 167.00 | | 24 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 467.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | 3 183.00 | | 990.00 |
ST Autres comptes | 28 457.00 | 21 693.00 | | 28 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 29.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 165.00 | 14 850.00 | | 18 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 942.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | 1 409.00 | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 451.00 | 7 266.00 | | 8 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 025.00 | 33 333.00 | | 34 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 612.00 | 39 755.00 | | 47 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |