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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 24 889.00 | 1 601.00 | 26 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 28 446.00 | 1 601.00 | 30 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 333.00 | 28 446.00 | 180 887.00 | 209 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 76 562.00 | 71 921.00 | | 76 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 4 641.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 125 725.00 | 108 972.00 | | 125 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 28 044.00 | | 21 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | 26 288.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 162.00 | 69 755.00 | | 55 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 887.00 | 178 727.00 | | 180 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 162.00 | 69 755.00 | | 55 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 987.00 | | 359 987.00 | 359 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 987.00 | | 359 987.00 | 359 987.00 |
FM Production stockée | | | -16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 819.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 265.00 | 279 137.00 | | 345 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 512.00 | 274 497.00 | | 328 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 4 641.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 30 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 1 167.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 1 167.00 | | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 2.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 088.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 27 907.00 | 28 247.00 | | 27 907.00 |
YT Sous‐traitance | 53 500.00 | 47 200.00 | | 53 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 800.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 802.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 757.00 | 890.00 | | 2 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 104.00 | 41 771.00 | | 54 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 407.00 | 76 535.00 | | 82 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |